| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
AH Fonds commercial | 2 065 684.00 | | 2 065 684.00 | 2 065 684.00 |
AN Terrains | 64 791.00 | | 64 791.00 | 64 791.00 |
AP Constructions | 3 799 703.00 | 1 592 551.00 | 2 207 152.00 | 3 799 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 618 384.00 | 335 515.00 | 282 869.00 | 618 384.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 691.00 | | 1 691.00 | 1 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 557 398.00 | 1 934 731.00 | 4 622 668.00 | 6 557 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 036.00 | | 3 036.00 | 3 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BZ Autres créances | 375 672.00 | | 375 672.00 | 375 672.00 |
CF Disponibilités | 116 862.00 | | 116 862.00 | 116 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 683.00 | | 36 683.00 | 36 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 804.00 | | 533 804.00 | 533 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 091 203.00 | 1 934 731.00 | 5 156 472.00 | 7 091 203.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 970.00 | 3 489.00 | 481.00 | 3 970.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DH Report à nouveau | -319 231.00 | -389 107.00 | | -319 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -496 736.00 | 69 876.00 | | -496 736.00 |
DL TOTAL (I) | -365 968.00 | 130 769.00 | | -365 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 211 892.00 | 4 677 079.00 | | 5 211 892.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 132 893.00 | 157 992.00 | | 132 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 871.00 | 148 670.00 | | 68 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 784.00 | 165 375.00 | | 108 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 522 439.00 | 5 149 115.00 | | 5 522 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 156 472.00 | 5 279 883.00 | | 5 156 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 354 174.00 | | 354 174.00 | 354 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 354 174.00 | | 354 174.00 | 354 174.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 159 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 532 307.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 378.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 248.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 413 939.00 | |
GE Autres charges | | | 1 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 034 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -502 399.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 97.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 017.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -4 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -4 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -496 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 46 501.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 46 501.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 95.00 | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | 95.00 | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | 46 406.00 | | -80.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 533 421.00 | 1 905 418.00 | | 533 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 030 158.00 | 1 835 542.00 | | 1 030 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -496 736.00 | 69 876.00 | | -496 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 520 792.00 | 413 939.00 | | 1 520 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 892.00 | 773.00 | | 5 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 514 900.00 | 413 166.00 | | 1 514 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 871.00 | 68 871.00 | | 68 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 784.00 | 108 784.00 | | 108 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 691.00 | | 1 691.00 | 1 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 211 892.00 | 208 195.00 | 1 897 362.00 | 5 211 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 413 906.00 | 413 906.00 | | 413 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 597.00 | 413 906.00 | 1 691.00 | 415 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 389 546.00 | 385 849.00 | 1 897 362.00 | 5 389 546.00 |