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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
AH Fonds commercial | 2 065 684.00 | | 2 065 684.00 | 2 065 684.00 |
AN Terrains | 64 791.00 | | 64 791.00 | 64 791.00 |
AP Constructions | 3 739 703.00 | 1 264 968.00 | 2 474 735.00 | 3 739 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 613 478.00 | 249 932.00 | 363 546.00 | 613 478.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 691.00 | | 1 691.00 | 1 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 493 493.00 | 1 520 792.00 | 4 972 701.00 | 6 493 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 694.00 | | 4 694.00 | 4 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 292.00 | | 2 292.00 | 2 292.00 |
BZ Autres créances | 251 008.00 | | 251 008.00 | 251 008.00 |
CF Disponibilités | 5 111.00 | | 5 111.00 | 5 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 077.00 | | 44 077.00 | 44 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 182.00 | | 307 182.00 | 307 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 800 675.00 | 1 520 792.00 | 5 279 883.00 | 6 800 675.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 970.00 | 2 715.00 | 1 255.00 | 3 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 300 000.00 | | 450 000.00 |
DH Report à nouveau | -389 107.00 | -620 628.00 | | -389 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 876.00 | 231 521.00 | | 69 876.00 |
DL TOTAL (I) | 130 769.00 | -89 107.00 | | 130 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 677 079.00 | 4 996 779.00 | | 4 677 079.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 157 992.00 | 114 086.00 | | 157 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 670.00 | 215 191.00 | | 148 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 375.00 | 164 002.00 | | 165 375.00 |
EA Autres dettes | | 38 083.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 149 115.00 | 5 528 141.00 | | 5 149 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 279 883.00 | 5 439 034.00 | | 5 279 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 853 200.00 | | 1 853 200.00 | 1 853 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 853 200.00 | | 1 853 200.00 | 1 853 200.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -367.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 698.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 858 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 547.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 588 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 402 652.00 | |
GE Autres charges | | | 3 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 667 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 393.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 787.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 167 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -166 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 501.00 | 309 920.00 | | 46 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 501.00 | 309 920.00 | | 46 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | | | 95.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95.00 | | | 95.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 406.00 | 309 920.00 | | 46 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 905 418.00 | 2 068 746.00 | | 1 905 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 835 542.00 | 1 837 226.00 | | 1 835 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 876.00 | 231 521.00 | | 69 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 118 140.00 | 402 652.00 | | 1 118 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 119.00 | 773.00 | | 5 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 113 022.00 | 401 878.00 | | 1 113 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 670.00 | 148 670.00 | | 148 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 375.00 | 165 375.00 | | 165 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 691.00 | | 2 691.00 | 2 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 677 078.00 | 448 841.00 | 1 476 547.00 | 4 677 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 297 377.00 | 297 377.00 | | 297 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 068.00 | 297 377.00 | 2 691.00 | 300 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 991 123.00 | 762 886.00 | 1 476 547.00 | 4 991 123.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |