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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
AH Fonds commercial | 2 065 684.00 | | 2 065 684.00 | 2 065 684.00 |
AN Terrains | 64 791.00 | | 64 791.00 | 64 791.00 |
AP Constructions | 3 679 703.00 | 945 718.00 | 2 733 985.00 | 3 679 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 585 912.00 | 167 304.00 | 418 608.00 | 585 912.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 691.00 | | 1 691.00 | 1 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 405 027.00 | 1 118 140.00 | 5 286 887.00 | 6 405 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 432.00 | | 3 432.00 | 3 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 123.00 | | 17 123.00 | 17 123.00 |
BZ Autres créances | 95 067.00 | | 95 067.00 | 95 067.00 |
CF Disponibilités | 9 025.00 | | 9 025.00 | 9 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 501.00 | | 27 501.00 | 27 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 148.00 | | 152 148.00 | 152 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 557 174.00 | 1 118 140.00 | 5 439 034.00 | 6 557 174.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 970.00 | 1 942.00 | 2 028.00 | 3 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | | 74 072.00 | | |
DH Report à nouveau | -620 628.00 | | | -620 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 521.00 | -694 617.00 | | 231 521.00 |
DL TOTAL (I) | -89 107.00 | -320 545.00 | | -89 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 996 779.00 | 5 308 290.00 | | 4 996 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 314 077.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 114 086.00 | 56 928.00 | | 114 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 191.00 | 310 328.00 | | 215 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 002.00 | 97 291.00 | | 164 002.00 |
EA Autres dettes | 38 083.00 | | | 38 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 528 141.00 | 6 086 913.00 | | 5 528 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 439 034.00 | 5 766 369.00 | | 5 439 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 739 682.00 | | 1 739 682.00 | 1 739 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 739 682.00 | | 1 739 682.00 | 1 739 682.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 758 218.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 376.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 578 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 393 667.00 | |
GE Autres charges | | | 7 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 635 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 341.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 609.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 201 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 201 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -200 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 309 920.00 | | | 309 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 309 920.00 | | | 309 920.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28 674.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 28 674.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 309 920.00 | -28 674.00 | | 309 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 068 746.00 | 490 837.00 | | 2 068 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 837 226.00 | 1 185 536.00 | | 1 837 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 521.00 | -694 699.00 | | 231 521.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 7 039.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 191.00 | 215 191.00 | | 215 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 083.00 | 38 083.00 | | 38 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 996 779.00 | 392 781.00 | 1 367 835.00 | 4 996 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164 002.00 | 164 002.00 | | 164 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 381.00 | 139 691.00 | 1 691.00 | 141 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 414 055.00 | 810 057.00 | 1 367 835.00 | 5 414 055.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |