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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
AH Fonds commercial | 2 065 684.00 | | 2 065 684.00 | 2 065 684.00 |
AN Terrains | 64 791.00 | | 64 791.00 | 64 791.00 |
AP Constructions | 3 799 703.00 | 1 920 284.00 | 1 879 419.00 | 3 799 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 619 161.00 | 420 767.00 | 198 394.00 | 619 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 691.00 | | 1 691.00 | 1 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 558 176.00 | 2 348 197.00 | 4 209 979.00 | 6 558 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 001.00 | | 4 001.00 | 4 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 493.00 | | 28 493.00 | 28 493.00 |
BZ Autres créances | 341 798.00 | | 341 798.00 | 341 798.00 |
CF Disponibilités | 136 793.00 | | 136 793.00 | 136 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 781.00 | | 37 781.00 | 37 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 867.00 | | 548 867.00 | 548 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 107 043.00 | 2 348 197.00 | 4 758 846.00 | 7 107 043.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DH Report à nouveau | -815 968.00 | -319 231.00 | | -815 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137 349.00 | -496 736.00 | | -137 349.00 |
DL TOTAL (I) | -503 317.00 | -365 968.00 | | -503 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 028 121.00 | 5 211 892.00 | | 5 028 121.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 205.00 | 132 893.00 | | 41 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 762.00 | 68 871.00 | | 81 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 075.00 | 108 784.00 | | 111 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 262 163.00 | 5 522 439.00 | | 5 262 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 758 846.00 | 5 156 472.00 | | 4 758 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 141 669.00 | | 1 141 669.00 | 1 141 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 141 669.00 | | 1 141 669.00 | 1 141 669.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 137 245.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 044.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 310 971.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 506.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 774.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 413 466.00 | |
GE Autres charges | | | 1 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 323 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 714.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -124 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -137 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 80.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 80.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -80.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 312 373.00 | 533 421.00 | | 1 312 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 449 722.00 | 1 030 158.00 | | 1 449 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -137 349.00 | -496 736.00 | | -137 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 934 731.00 | 413 466.00 | | 1 934 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 665.00 | 481.00 | | 6 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 928 066.00 | 412 985.00 | | 1 928 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 762.00 | 81 762.00 | | 81 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 075.00 | 111 075.00 | | 111 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 028 121.00 | 358 391.00 | 1 540 529.00 | 5 028 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 409 763.00 | 408 072.00 | 1 691.00 | 409 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 763.00 | 408 072.00 | 1 691.00 | 409 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 220 958.00 | 551 228.00 | 1 540 529.00 | 5 220 958.00 |