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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
AH Fonds commercial | 2 065 684.00 | | 2 065 684.00 | 2 065 684.00 |
AN Terrains | 64 791.00 | | 64 791.00 | 64 791.00 |
AP Constructions | 3 600 453.00 | 630 989.00 | 2 969 464.00 | 3 600 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 572 080.00 | 88 658.00 | 483 422.00 | 572 080.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 313 125.00 | 724 473.00 | 5 588 652.00 | 6 313 125.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 28 088.00 | | 28 088.00 | 28 088.00 |
BZ Autres créances | 124 588.00 | | 124 588.00 | 124 588.00 |
CF Disponibilités | 9 790.00 | | 9 790.00 | 9 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 168.00 | | 15 168.00 | 15 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 634.00 | | 177 634.00 | 177 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 490 759.00 | 724 473.00 | 5 766 287.00 | 6 490 759.00 |
CR Parts à plus d’un an | 40 414.00 | | | 40 414.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 74 072.00 | 176 742.00 | | 74 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -694 699.00 | -102 670.00 | | -694 699.00 |
DL TOTAL (I) | -320 627.00 | 374 072.00 | | -320 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 308 290.00 | 3 652 121.00 | | 5 308 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 077.00 | 640 242.00 | | 314 077.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 928.00 | 17 864.00 | | 56 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 328.00 | 100 042.00 | | 310 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 291.00 | 76 524.00 | | 97 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 086 913.00 | 4 486 793.00 | | 6 086 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 766 287.00 | 4 860 865.00 | | 5 766 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 856 119.00 | 955 819.00 | | 856 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 449 811.00 | | 449 811.00 | 449 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 449 811.00 | | 449 811.00 | 449 811.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 483 097.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 488.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 324.00 | |
GE Autres charges | | | -212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 966 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -483 866.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 189 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 189 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -182 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -666 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 674.00 | | | 28 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 674.00 | | | 28 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 674.00 | | | -28 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 490 837.00 | 1 126 193.00 | | 490 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 185 536.00 | 1 228 863.00 | | 1 185 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -694 699.00 | -102 670.00 | | -694 699.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 039.00 | 9 386.00 | | 7 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 055 106.00 | | 3 466 879.00 | 5 055 106.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 700.00 | 2 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 208 860.00 | 6 313 125.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 068 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 207 160.00 | 4 240 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 068 861.00 | | | 2 068 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 983 304.00 | | 3 464 179.00 | 2 983 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 291.00 | | 2 700.00 | 1 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 218 068.00 | 166 324.00 | 659 920.00 | 1 218 068.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 176.00 | | | 3 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 213 242.00 | 166 324.00 | 659 920.00 | 1 213 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 328.00 | 310 328.00 | | 310 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 041.00 | 32 041.00 | | 32 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 318.00 | 30 318.00 | | 30 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
UX Autres créances clients | 28 088.00 | | | 28 088.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
VB T. V. A. | 28 400.00 | | | 28 400.00 |
VC Groupe et associés | 40 414.00 | | | 40 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 719.00 | 57 719.00 | | 57 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 250 571.00 | 333 854.00 | 4 916 717.00 | 5 250 571.00 |
VI Groupe et associés | 314 077.00 | | 314 077.00 | 314 077.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 736 566.00 | | | 1 736 566.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 525.00 | | | 95 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 016.00 | 22 016.00 | | 22 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 703.00 | | | 49 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 168.00 | | | 15 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 135.00 | 127 430.00 | 41 705.00 | 169 135.00 |
VW T.V.A. | 12 916.00 | 12 916.00 | | 12 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 029 986.00 | 799 192.00 | 5 230 794.00 | 6 029 986.00 |