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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
AH Fonds commercial | 2 065 684.00 | | 2 065 684.00 | 2 065 684.00 |
AN Terrains | 64 791.00 | | 64 791.00 | 64 791.00 |
AP Constructions | 583 117.00 | 583 117.00 | | 583 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 515.00 | 261 918.00 | 1 597.00 | 263 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 550 314.00 | 368 207.00 | 182 107.00 | 550 314.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 518 567.00 | | 1 518 567.00 | 1 518 567.00 |
AX Avances et acomptes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 055 106.00 | 1 218 068.00 | 3 837 037.00 | 5 055 106.00 |
BT Marchandises | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 934.00 | | 9 934.00 | 9 934.00 |
BZ Autres créances | 907 210.00 | | 907 210.00 | 907 210.00 |
CF Disponibilités | 94 754.00 | | 94 754.00 | 94 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 067.00 | | 11 067.00 | 11 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 023 828.00 | | 1 023 828.00 | 1 023 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 078 934.00 | 1 218 068.00 | 4 860 865.00 | 6 078 934.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 176 742.00 | | | 176 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 670.00 | 176 742.00 | | -102 670.00 |
DL TOTAL (I) | 374 072.00 | 476 742.00 | | 374 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 652 121.00 | 1 623 156.00 | | 3 652 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 640 242.00 | 648 634.00 | | 640 242.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 864.00 | 92 127.00 | | 17 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 042.00 | 126 577.00 | | 100 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 524.00 | 156 960.00 | | 76 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 486 793.00 | 2 647 454.00 | | 4 486 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 860 865.00 | 3 124 196.00 | | 4 860 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 973 683.00 | 1 376 737.00 | | 973 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 105 773.00 | | 1 105 773.00 | 1 105 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 105 773.00 | | 1 105 773.00 | 1 105 773.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 114 023.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 550 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 594.00 | |
GE Autres charges | | | 1 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 156 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 072.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 751.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -10 751.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 126 193.00 | 1 649 402.00 | | 1 126 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 228 863.00 | 1 472 660.00 | | 1 228 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -102 670.00 | 176 742.00 | | -102 670.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 386.00 | 9 386.00 | | 9 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 513 747.00 | | 1 537 068.00 | 3 513 747.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 050 815.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 068 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 980 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 068 861.00 | | | 2 068 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 443 236.00 | | 1 537 068.00 | 1 443 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 157 474.00 | 60 594.00 | | 1 157 474.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 927.00 | 249.00 | | 2 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 152 897.00 | 60 345.00 | | 1 152 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 042.00 | 100 042.00 | | 100 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 106.00 | 24 106.00 | | 24 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 838.00 | 26 838.00 | | 26 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
UX Autres créances clients | 9 934.00 | | | 9 934.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 138.00 | | | 138.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
VB T. V. A. | 244 834.00 | | | 244 834.00 |
VC Groupe et associés | 634 513.00 | | | 634 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 590.00 | 42 590.00 | | 42 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 609 531.00 | 96 421.00 | 200 000.00 | 3 609 531.00 |
VI Groupe et associés | 640 242.00 | 640 242.00 | | 640 242.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 420 139.00 | | | 3 420 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 348 884.00 | | | 1 348 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 770.00 | 21 770.00 | | 21 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 819.00 | | | 24 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 067.00 | | | 11 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 929 501.00 | 928 210.00 | 1 291.00 | 929 501.00 |
VW T.V.A. | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 468 929.00 | 955 819.00 | 200 000.00 | 4 468 929.00 |