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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AN Terrains | 40 509.00 | | 40 509.00 | 40 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 828.00 | 27 588.00 | 48 240.00 | 75 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 371.00 | 26 505.00 | 49 866.00 | 76 371.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 900.00 | | 16 900.00 | 16 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 130.00 | 55 156.00 | 248 974.00 | 304 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 836.00 | | 14 836.00 | 14 836.00 |
BP En cours de production de services | 35 842.00 | | 35 842.00 | 35 842.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 388.00 | | 438 388.00 | 438 388.00 |
BZ Autres créances | 26 839.00 | | 26 839.00 | 26 839.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 7 802.00 | | 7 802.00 | 7 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 122.00 | | 6 122.00 | 6 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 886.00 | | 529 886.00 | 529 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 016.00 | 55 156.00 | 778 860.00 | 834 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 230 472.00 | 188 914.00 | | 230 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 876.00 | 41 558.00 | | 27 876.00 |
DL TOTAL (I) | 423 348.00 | 395 472.00 | | 423 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 152.00 | 69 895.00 | | 49 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 866.00 | 5 365.00 | | 25 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 061.00 | 87 743.00 | | 137 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 103.00 | 93 184.00 | | 143 103.00 |
EA Autres dettes | 330.00 | 551.00 | | 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 512.00 | 256 736.00 | | 355 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 860.00 | 652 208.00 | | 778 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 207 660.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 828 121.00 | | 828 121.00 | 828 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 828 121.00 | | 828 121.00 | 828 121.00 |
FM Production stockée | | | -6 623.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 703.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 828 703.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 594.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 369.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 799 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 645.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 964.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 964.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 1 964.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 357.00 | 4 480.00 | | 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 828 797.00 | 647 612.00 | | 828 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 800 921.00 | 606 054.00 | | 800 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 876.00 | 41 558.00 | | 27 876.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 871.00 | 26 640.00 | | 23 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 337.00 | | 11 793.00 | 292 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 304 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 532.00 | | | 92 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 815.00 | | 11 793.00 | 197 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 787.00 | 18 369.00 | | 36 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 724.00 | 18 369.00 | | 35 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 061.00 | 137 061.00 | | 137 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 573.00 | 23 573.00 | | 23 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 570.00 | 33 570.00 | | 33 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
UX Autres créances clients | 438 388.00 | | | 438 388.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 5 720.00 | | | 5 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 404.00 | 20 404.00 | | 20 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 152.00 | 21 250.00 | 27 902.00 | 49 152.00 |
VI Groupe et associés | 5 462.00 | 5 462.00 | | 5 462.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 714.00 | | | 20 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 587.00 | | | 10 587.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 175.00 | | | 9 175.00 |
VP Divers | 357.00 | | | 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 193.00 | 13 193.00 | | 13 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 122.00 | | | 6 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 339.00 | 471 349.00 | 1 990.00 | 473 339.00 |
VW T.V.A. | 72 767.00 | 72 767.00 | | 72 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 512.00 | 327 610.00 | 27 902.00 | 355 512.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 856.00 | | | 19 856.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 233.00 | | | 233.00 |
ST Autres comptes | 158 687.00 | | | 158 687.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 043.00 | | | 70 043.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 51 962.00 | | | 51 962.00 |
YT Sous‐traitance | 82 035.00 | | | 82 035.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 175.00 | | | 11 175.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 031.00 | | | 31 031.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 639.00 | | | 86 639.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 018.00 | | | 67 018.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 313 539.00 | | | 313 539.00 |