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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 093.00 | 1 478.00 | 615.00 | 2 093.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AN Terrains | 40 509.00 | | 40 509.00 | 40 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 064.00 | 80 131.00 | 26 933.00 | 107 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 670.00 | 88 851.00 | 76 819.00 | 165 670.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 530.00 | | 4 530.00 | 4 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 411 335.00 | 170 460.00 | 240 875.00 | 411 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 352.00 | | 7 352.00 | 7 352.00 |
BP En cours de production de services | 68 600.00 | | 68 600.00 | 68 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 620 520.00 | 2 000.00 | 618 520.00 | 620 520.00 |
BZ Autres créances | 26 613.00 | | 26 613.00 | 26 613.00 |
CF Disponibilités | 148 025.00 | | 148 025.00 | 148 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 178.00 | | 8 178.00 | 8 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 879 291.00 | 2 000.00 | 877 291.00 | 879 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 290 626.00 | 172 460.00 | 1 118 166.00 | 1 290 626.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 424 072.00 | 379 078.00 | | 424 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 805.00 | 74 993.00 | | 119 805.00 |
DL TOTAL (I) | 763 877.00 | 674 071.00 | | 763 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 458.00 | 45 479.00 | | 25 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 933.00 | 4 084.00 | | 6 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 314.00 | 95 165.00 | | 143 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 577.00 | 121 439.00 | | 178 577.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 289.00 | 266 174.00 | | 354 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 166.00 | 940 245.00 | | 1 118 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 289.00 | 240 874.00 | | 354 289.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 383.00 | | 20 949.00 | 396 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 997.00 | 411 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 997.00 | 313 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 532.00 | | 1 030.00 | 92 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 821.00 | | 15 419.00 | 303 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 4 500.00 | 30.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 111.00 | 33 822.00 | 20 474.00 | 157 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 063.00 | 415.00 | | 1 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 048.00 | 33 407.00 | 20 474.00 | 156 048.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 314.00 | 143 314.00 | | 143 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 102.00 | 15 102.00 | | 15 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 663.00 | 15 663.00 | | 15 663.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 253.00 | 17 253.00 | | 17 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 530.00 | | 4 530.00 | 4 530.00 |
UX Autres créances clients | 618 119.00 | 618 119.00 | | 618 119.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 26 589.00 | 26 589.00 | | 26 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 311.00 | 15 112.00 | 10 199.00 | 25 311.00 |
VI Groupe et associés | 6 933.00 | 6 933.00 | | 6 933.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 157.00 | | | 20 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 474.00 | 10 474.00 | | 10 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 178.00 | 8 178.00 | | 8 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 841.00 | 655 311.00 | 4 530.00 | 659 841.00 |
VW T.V.A. | 120 087.00 | 120 087.00 | | 120 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 291.00 | 344 092.00 | 10 199.00 | 354 291.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 194.00 | | | 16 194.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
ST Autres comptes | 137 469.00 | | | 137 469.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 969.00 | | | 49 969.00 |
YT Sous‐traitance | 745 802.00 | | | 745 802.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 826.00 | | | 8 826.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 020.00 | | | 25 020.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 348 839.00 | | | 348 839.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 254 445.00 | | | 254 445.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 968 762.00 | | | 968 762.00 |
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16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |