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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AN Terrains | 40 509.00 | | 40 509.00 | 40 509.00 |
AP Constructions | 100 464.00 | 50 005.00 | 50 459.00 | 100 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 168.00 | 50 764.00 | 100 404.00 | 151 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AV Immobilisations en cours | 16 900.00 | | 16 900.00 | 16 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 603.00 | 101 832.00 | 299 771.00 | 401 603.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 941.00 | | 6 941.00 | 6 941.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 574 172.00 | | 574 172.00 | 574 172.00 |
BZ Autres créances | 31 112.00 | | 31 112.00 | 31 112.00 |
CF Disponibilités | 13 398.00 | | 13 398.00 | 13 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 383.00 | | 4 383.00 | 4 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 722.00 | | 630 722.00 | 630 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 325.00 | 101 832.00 | 930 493.00 | 1 032 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 15 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 251 061.00 | 208 347.00 | | 251 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 931.00 | 47 714.00 | | 39 931.00 |
DL TOTAL (I) | 510 993.00 | 471 061.00 | | 510 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 519.00 | 45 983.00 | | 65 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 983.00 | 250.00 | | 17 983.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 236.00 | 149 833.00 | | 177 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 977.00 | 143 332.00 | | 155 977.00 |
EA Autres dettes | 31.00 | 29.00 | | 31.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 500.00 | 339 427.00 | | 419 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 493.00 | 810 488.00 | | 930 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 857.00 | 317 295.00 | | 380 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 703.00 | | 84 900.00 | 320 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 401 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 309 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 532.00 | | | 92 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 141.00 | | 84 900.00 | 228 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 266.00 | 27 776.00 | 2 210.00 | 76 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 203.00 | 27 776.00 | 2 210.00 | 75 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 236.00 | 177 236.00 | | 177 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 124.00 | 22 124.00 | | 22 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 153.00 | 17 153.00 | | 17 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 574 172.00 | 574 172.00 | | 574 172.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VB T. V. A. | 8 032.00 | 8 032.00 | | 8 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 519.00 | 29 630.00 | 35 889.00 | 65 519.00 |
VI Groupe et associés | 17 846.00 | 17 846.00 | | 17 846.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 950.00 | | | 50 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 406.00 | | | 31 406.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 463.00 | 10 463.00 | | 10 463.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 472.00 | 12 472.00 | | 12 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 662.00 | 19 662.00 | | 19 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 383.00 | 4 383.00 | | 4 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 697.00 | 609 667.00 | 30.00 | 609 697.00 |
VW T.V.A. | 97 038.00 | 97 038.00 | | 97 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 746.00 | 380 857.00 | 35 889.00 | 416 746.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 695.00 | | | 19 695.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 828.00 | | | 828.00 |
ST Autres comptes | 119 370.00 | | | 119 370.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 151.00 | | | 67 151.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 997.00 | | | 12 997.00 |
YT Sous‐traitance | 68 514.00 | | | 68 514.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 65 431.00 | | | 65 431.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 527.00 | | | 13 527.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 222.00 | | | 33 222.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 180 548.00 | | | 180 548.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 943.00 | | | 101 943.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 321 294.00 | | | 321 294.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |