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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 093.00 | 1 993.00 | 100.00 | 2 093.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 737.00 | 93 032.00 | 31 705.00 | 124 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 493.00 | 111 323.00 | 77 171.00 | 188 493.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 530.00 | | 4 530.00 | 4 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 322.00 | 206 348.00 | 204 975.00 | 411 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 554.00 | | 10 554.00 | 10 554.00 |
BP En cours de production de services | 182 000.00 | | 182 000.00 | 182 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 442.00 | | 363 442.00 | 363 442.00 |
BZ Autres créances | 3 588.00 | | 3 588.00 | 3 588.00 |
CF Disponibilités | 424 002.00 | | 424 002.00 | 424 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 423.00 | | 5 423.00 | 5 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 989 538.00 | | 989 538.00 | 989 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 400 860.00 | 206 348.00 | 1 194 513.00 | 1 400 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 513 877.00 | 424 072.00 | | 513 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 866.00 | 119 805.00 | | 170 866.00 |
DL TOTAL (I) | 904 743.00 | 763 877.00 | | 904 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 182.00 | 25 458.00 | | 33 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 500.00 | 6 933.00 | | 20 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 741.00 | 143 314.00 | | 59 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 344.00 | 178 577.00 | | 176 344.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | 7.00 | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 770.00 | 354 289.00 | | 289 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 194 513.00 | 1 118 166.00 | | 1 194 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 647.00 | 354 289.00 | | 269 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 334.00 | | 48 397.00 | 411 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 409.00 | 411 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 409.00 | 313 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 562.00 | | | 93 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 242.00 | | 48 397.00 | 313 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 460.00 | 41 540.00 | 5 652.00 | 170 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 478.00 | 515.00 | | 1 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 982.00 | 41 025.00 | 5 652.00 | 168 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 300.00 | | 2 000.00 | 2 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 741.00 | 59 741.00 | | 59 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 051.00 | 16 051.00 | | 16 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 093.00 | 16 093.00 | | 16 093.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 351.00 | 17 351.00 | | 17 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 530.00 | | 4 530.00 | 4 530.00 |
UX Autres créances clients | 363 442.00 | 363 442.00 | | 363 442.00 |
VB T. V. A. | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 182.00 | 13 057.00 | 20 125.00 | 33 182.00 |
VI Groupe et associés | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 596.00 | | | 17 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 472.00 | 4 472.00 | | 4 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 423.00 | 5 423.00 | | 5 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 983.00 | 372 453.00 | 4 530.00 | 376 983.00 |
VW T.V.A. | 122 379.00 | 122 379.00 | | 122 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 772.00 | 269 647.00 | 20 125.00 | 289 772.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 378.00 | | | 4 378.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 950.00 | | | 45 950.00 |
ST Autres comptes | 210 840.00 | | | 210 840.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 358.00 | | | 68 358.00 |
YT Sous‐traitance | 517 863.00 | | | 517 863.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 871.00 | | | 7 871.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 249.00 | | | 12 249.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 373 590.00 | | | 373 590.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 263 242.00 | | | 263 242.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 843 011.00 | | | 843 011.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |