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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AN Terrains | 40 509.00 | | 40 509.00 | 40 509.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 067.00 | 65 682.00 | 38 385.00 | 104 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 640.00 | 68 607.00 | 102 034.00 | 170 640.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 778.00 | 135 352.00 | 272 427.00 | 407 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 457.00 | | 9 457.00 | 9 457.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 615.00 | | 2 615.00 | 2 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 713 212.00 | 2 000.00 | 711 212.00 | 713 212.00 |
BZ Autres créances | 15 249.00 | | 15 249.00 | 15 249.00 |
CF Disponibilités | 14 701.00 | | 14 701.00 | 14 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 905.00 | | 3 905.00 | 3 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 139.00 | 2 000.00 | 757 139.00 | 759 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 917.00 | 137 352.00 | 1 029 566.00 | 1 166 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 290 993.00 | 251 061.00 | | 290 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 085.00 | 39 931.00 | | 88 085.00 |
DL TOTAL (I) | 599 078.00 | 510 993.00 | | 599 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 286.00 | 65 519.00 | | 79 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 211.00 | 17 983.00 | | 16 211.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 365.00 | 2 754.00 | | 3 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 189.00 | 177 236.00 | | 131 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 428.00 | 155 977.00 | | 200 428.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | 31.00 | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 488.00 | 419 500.00 | | 430 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 566.00 | 930 493.00 | | 1 029 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 753.00 | 380 857.00 | | 380 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 603.00 | | 35 537.00 | 401 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 363.00 | 407 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 363.00 | 315 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 532.00 | | | 92 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 041.00 | | 35 537.00 | 309 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 832.00 | 37 993.00 | 4 474.00 | 101 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 769.00 | 37 993.00 | 4 474.00 | 100 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 189.00 | 131 189.00 | | 131 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 045.00 | 26 045.00 | | 26 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 392.00 | 19 392.00 | | 19 392.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 144.00 | 12 144.00 | | 12 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 710 812.00 | 710 812.00 | | 710 812.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 15 249.00 | 15 249.00 | | 15 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 285.00 | 29 551.00 | 49 734.00 | 79 285.00 |
VI Groupe et associés | 16 041.00 | 16 041.00 | | 16 041.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 815.00 | | | 47 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 040.00 | | | 34 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 904.00 | 18 904.00 | | 18 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 905.00 | 3 905.00 | | 3 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 735 011.00 | 732 581.00 | 2 430.00 | 735 011.00 |
VW T.V.A. | 123 944.00 | 123 944.00 | | 123 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 487.00 | 380 753.00 | 49 734.00 | 430 487.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 369.00 | | | 17 369.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
ST Autres comptes | 176 637.00 | | | 176 637.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 497.00 | | | 72 497.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 216 113.00 | | | 216 113.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 62 330.00 | | | 62 330.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 168.00 | | | 13 168.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 537.00 | | | 30 537.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 210 766.00 | | | 210 766.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 139 249.00 | | | 139 249.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 529 078.00 | | | 529 078.00 |