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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AN Terrains | 40 509.00 | | 40 509.00 | 40 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 060.00 | 78 459.00 | 34 601.00 | 113 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 251.00 | 77 588.00 | 72 663.00 | 150 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 382.00 | 157 111.00 | 239 272.00 | 396 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 269.00 | | 8 269.00 | 8 269.00 |
BP En cours de production de services | 48 900.00 | | 48 900.00 | 48 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 003.00 | | 3 003.00 | 3 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 738.00 | 2 000.00 | 484 738.00 | 486 738.00 |
BZ Autres créances | 52 126.00 | | 52 126.00 | 52 126.00 |
CF Disponibilités | 102 066.00 | | 102 068.00 | 102 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 871.00 | | 1 871.00 | 1 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 973.00 | 2 000.00 | 700 973.00 | 702 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 099 355.00 | 159 111.00 | 940 245.00 | 1 099 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 379 073.00 | 290 993.00 | | 379 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 993.00 | 88 085.00 | | 74 993.00 |
DL TOTAL (I) | 674 073.00 | 599 078.00 | | 674 073.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 479.00 | 79 286.00 | | 45 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 084.00 | 16 211.00 | | 4 084.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 365.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 165.00 | 131 188.00 | | 95 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 439.00 | 200 428.00 | | 121 439.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | 8.00 | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 174.00 | 430 488.00 | | 266 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 245.00 | 1 029 566.00 | | 940 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 374.00 | 330 753.00 | | 240 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 777.00 | | 10 210.00 | 407 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 605.00 | 396 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 605.00 | 303 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 532.00 | | | 92 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 215.00 | | 10 210.00 | 315 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 351.00 | 36 349.00 | 14 587.00 | 135 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 288.00 | 36 349.00 | 14 587.00 | 134 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 165.00 | 95 165.00 | | 95 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 370.00 | 8 370.00 | | 8 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 438.00 | 12 438.00 | | 12 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 484 335.00 | 484 335.00 | | 484 335.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 47 799.00 | 47 799.00 | | 47 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 479.00 | 20 179.00 | 25 300.00 | 45 479.00 |
VI Groupe et associés | 3 742.00 | 3 742.00 | | 3 742.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 794.00 | | | 33 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 077.00 | 4 077.00 | | 4 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 648.00 | 18 648.00 | | 18 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 765.00 | 540 735.00 | 30.00 | 540 765.00 |
VW T.V.A. | 81 983.00 | 81 983.00 | | 81 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 174.00 | 240 874.00 | 25 300.00 | 266 174.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 115.00 | | | 17 115.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
ST Autres comptes | 153 641.00 | | | 153 641.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 745.00 | | | 41 745.00 |
YT Sous‐traitance | 349 795.00 | | | 349 795.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 545.00 | | | 30 545.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 252.00 | | | 13 252.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 142 655.00 | | | 142 655.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 587 729.00 | | | 587 729.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |