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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AN Terrains | 40 509.00 | | 40 509.00 | 40 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 828.00 | 38 160.00 | 37 668.00 | 75 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 904.00 | 37 043.00 | 57 861.00 | 94 904.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 900.00 | | 16 900.00 | 16 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 703.00 | 76 266.00 | 244 437.00 | 320 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 688.00 | | 9 688.00 | 9 688.00 |
BP En cours de production de services | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 498 338.00 | | 498 338.00 | 498 338.00 |
BZ Autres créances | 27 984.00 | | 27 984.00 | 27 984.00 |
CF Disponibilités | 5 203.00 | | 5 203.00 | 5 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 338.00 | | 5 338.00 | 5 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 051.00 | | 566 051.00 | 566 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 754.00 | 76 266.00 | 810 488.00 | 886 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 150 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 208 347.00 | 230 472.00 | | 208 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 714.00 | 27 876.00 | | 47 714.00 |
DL TOTAL (I) | 471 061.00 | 423 348.00 | | 471 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 983.00 | 49 152.00 | | 45 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250.00 | 25 866.00 | | 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 833.00 | 137 061.00 | | 149 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 332.00 | 143 103.00 | | 143 332.00 |
EA Autres dettes | 29.00 | 330.00 | | 29.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 427.00 | 355 512.00 | | 339 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 488.00 | 778 860.00 | | 810 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 295.00 | | | 317 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 130.00 | | 18 533.00 | 304 130.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 960.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 960.00 | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 960.00 | 320 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 532.00 | | | 92 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 608.00 | | 18 533.00 | 209 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 156.00 | 21 110.00 | | 55 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 093.00 | 21 110.00 | | 54 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 833.00 | 149 833.00 | | 149 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 740.00 | 15 740.00 | | 15 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 451.00 | 27 451.00 | | 27 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 498 338.00 | | | 498 338.00 |
VB T. V. A. | 8 754.00 | | | 8 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 983.00 | 23 851.00 | 22 132.00 | 45 983.00 |
VI Groupe et associés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 408.00 | | | 18 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 553.00 | | | 21 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 257.00 | | | 8 257.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 325.00 | | | 9 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 768.00 | 12 768.00 | | 12 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 338.00 | | | 5 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 691.00 | 531 661.00 | 30.00 | 531 691.00 |
VW T.V.A. | 87 373.00 | 87 373.00 | | 87 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 427.00 | 317 295.00 | 22 132.00 | 339 427.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 273.00 | | | 17 273.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 404.00 | | | 404.00 |
ST Autres comptes | 125 705.00 | | | 125 705.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 326.00 | | | 59 326.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 32 479.00 | | | 32 479.00 |
YT Sous‐traitance | 34 031.00 | | | 34 031.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 763.00 | | | 11 763.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 498.00 | | | 12 498.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 771.00 | | | 29 771.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 302.00 | | | 140 302.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 361.00 | | | 60 361.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 231 229.00 | | | 231 229.00 |