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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 208.00 | 7 208.00 | | 7 208.00 |
AH Fonds commercial | 118 148.00 | | 118 148.00 | 118 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 500.00 | 5 463.00 | 3 038.00 | 8 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 676 548.00 | 1 316 617.00 | 359 931.00 | 1 676 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 810 554.00 | 1 329 288.00 | 481 266.00 | 1 810 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 898.00 | | 61 898.00 | 61 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 944 940.00 | | 944 940.00 | 944 940.00 |
BZ Autres créances | 107 248.00 | | 107 248.00 | 107 248.00 |
CF Disponibilités | 89 114.00 | | 89 114.00 | 89 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 970.00 | | 33 970.00 | 33 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 237 170.00 | | 1 237 170.00 | 1 237 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 047 724.00 | 1 329 288.00 | 1 718 436.00 | 3 047 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 253 000.00 | 253 000.00 | | 253 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 300.00 | 25 300.00 | | 25 300.00 |
DG Autres réserves | 193 398.00 | 126 316.00 | | 193 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 471.00 | 97 082.00 | | 57 471.00 |
DL TOTAL (I) | 529 168.00 | 501 698.00 | | 529 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 433.00 | 338 502.00 | | 257 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 161.00 | 234 756.00 | | 186 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 193.00 | 229 113.00 | | 330 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 415 481.00 | 443 510.00 | | 415 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 189 268.00 | 1 245 880.00 | | 1 189 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 718 436.00 | 1 747 578.00 | | 1 718 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 961 141.00 | 858 827.00 | | 961 141.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 988.00 | 515.00 | | 25 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 290 352.00 | | 4 290 352.00 | 4 290 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 290 352.00 | | 4 290 352.00 | 4 290 352.00 |
FQ Autres produits | | | 2 021.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 292 373.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -3 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 909 080.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 983 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 858 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202 994.00 | |
GE Autres charges | | | 2 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 278 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 300.00 | 99 502.00 | | 84 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 300.00 | 99 502.00 | | 84 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -3 691.00 | 4 732.00 | | -3 691.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 750.00 | 19 324.00 | | 3 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59.00 | 24 056.00 | | 59.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 241.00 | 75 446.00 | | 84 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 573.00 | 20 612.00 | | 2 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 376 673.00 | 4 529 739.00 | | 4 376 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 319 202.00 | 4 432 657.00 | | 4 319 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 471.00 | 97 082.00 | | 57 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 918 146.00 | | 68 754.00 | 1 918 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 176 346.00 | 1 810 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 176 346.00 | 1 685 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 356.00 | | | 125 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 792 640.00 | | 68 754.00 | 1 792 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 298 889.00 | 202 994.00 | 172 595.00 | 1 298 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 208.00 | | | 7 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 291 681.00 | 202 994.00 | 172 595.00 | 1 291 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 174 485.00 | 88 594.00 | 85 891.00 | 174 485.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 193.00 | 330 193.00 | | 330 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 854.00 | 129 854.00 | | 129 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 932.00 | 89 932.00 | | 89 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 944 940.00 | | | 944 940.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 335.00 | | | 335.00 |
VB T. V. A. | 21 125.00 | | | 21 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 988.00 | 25 988.00 | | 25 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 445.00 | 89 210.00 | 142 235.00 | 231 445.00 |
VI Groupe et associés | 11 676.00 | 11 676.00 | | 11 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 172.00 | | | 161 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 499.00 | | | 71 499.00 |
VP Divers | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 466.00 | 12 466.00 | | 12 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 789.00 | | | 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 970.00 | | | 33 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 086 308.00 | 1 086 158.00 | 150.00 | 1 086 308.00 |
VW T.V.A. | 183 229.00 | 183 229.00 | | 183 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 189 268.00 | 961 141.00 | 228 126.00 | 1 189 268.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |