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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 208.00 | 7 208.00 | | 7 208.00 |
AH Fonds commercial | 118 148.00 | | 118 148.00 | 118 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 230.00 | 10 632.00 | 7 598.00 | 18 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 553 299.00 | 1 258 309.00 | 294 991.00 | 1 553 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 697 035.00 | 1 276 149.00 | 420 886.00 | 1 697 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 372.00 | | 64 372.00 | 64 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 714 522.00 | 1 090.00 | 713 432.00 | 714 522.00 |
BZ Autres créances | 567 747.00 | | 567 747.00 | 567 747.00 |
CF Disponibilités | 120 661.00 | | 120 661.00 | 120 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 206.00 | | 29 206.00 | 29 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 496 507.00 | 1 090.00 | 1 495 417.00 | 1 496 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 193 542.00 | 1 277 239.00 | 1 916 304.00 | 3 193 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 253 000.00 | 253 000.00 | | 253 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 300.00 | 25 300.00 | | 25 300.00 |
DG Autres réserves | 265 127.00 | 235 868.00 | | 265 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 185.00 | 29 258.00 | | 3 185.00 |
DL TOTAL (I) | 546 611.00 | 543 427.00 | | 546 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 862.00 | 225 052.00 | | 334 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 736.00 | 82 376.00 | | 3 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 611 280.00 | 322 010.00 | | 611 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 419 814.00 | 455 582.00 | | 419 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 369 692.00 | 1 085 021.00 | | 1 369 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 916 304.00 | 1 628 447.00 | | 1 916 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 158 599.00 | 1 008 339.00 | | 1 158 599.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 427.00 | 67 566.00 | | 49 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 616 635.00 | | 4 616 635.00 | 4 616 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 616 635.00 | | 4 616 635.00 | 4 616 635.00 |
FQ Autres produits | | | 39 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 655 812.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -4 507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 960 792.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 203 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 996 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 332 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 249.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 090.00 | |
GE Autres charges | | | 32 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 695 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 083.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 461.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 401.00 | 47 250.00 | | 78 401.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 401.00 | 47 250.00 | | 78 401.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 136.00 | 8 482.00 | | 8 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 136.00 | 8 482.00 | | 8 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 265.00 | 38 768.00 | | 70 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -322.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 735 674.00 | 4 469 847.00 | | 4 735 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 732 489.00 | 4 440 589.00 | | 4 732 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 185.00 | 29 258.00 | | 3 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 677 765.00 | | 237 762.00 | 1 677 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 218 492.00 | 1 697 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 218 492.00 | 1 571 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 356.00 | | | 125 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 552 259.00 | | 237 762.00 | 1 552 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 348 256.00 | 138 249.00 | 210 356.00 | 1 348 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 208.00 | | | 7 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 341 048.00 | 138 249.00 | 210 356.00 | 1 341 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 090.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 090.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 090.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 090.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 611 280.00 | 611 280.00 | | 611 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 537.00 | 149 537.00 | | 149 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 897.00 | 86 897.00 | | 86 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 714 522.00 | | | 714 522.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 955.00 | | | 5 955.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 017.00 | | | 13 017.00 |
VB T. V. A. | 109 187.00 | | | 109 187.00 |
VC Groupe et associés | 227 321.00 | | | 227 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 427.00 | 49 427.00 | | 49 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 435.00 | 74 342.00 | 172 595.00 | 285 435.00 |
VI Groupe et associés | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 219 000.00 | | | 219 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 691.00 | | | 169 691.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 143.00 | | | 73 143.00 |
VP Divers | 118 148.00 | | | 118 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 256.00 | 17 256.00 | | 17 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 976.00 | | | 20 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 206.00 | | | 29 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 311 625.00 | 1 311 475.00 | 150.00 | 1 311 625.00 |
VW T.V.A. | 166 123.00 | 166 123.00 | | 166 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 369 692.00 | 1 158 599.00 | 172 595.00 | 1 369 692.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |