| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 208.00 | 7 208.00 | | 7 208.00 |
AH Fonds commercial | 118 147.00 | | 118 147.00 | 118 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 230.00 | 3 224.00 | 5.00 | 3 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 394 897.00 | 1 159 877.00 | 235 019.00 | 1 394 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 523 633.00 | 1 170 309.00 | 353 323.00 | 1 523 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 884.00 | | 50 884.00 | 50 884.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 398.00 | | 11 398.00 | 11 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 523 683.00 | 4 410.00 | 519 273.00 | 523 683.00 |
BZ Autres créances | 818 419.00 | | 818 419.00 | 818 419.00 |
CF Disponibilités | 28 138.00 | | 28 138.00 | 28 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 323.00 | | 19 323.00 | 19 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 451 848.00 | 4 410.00 | 1 447 437.00 | 1 451 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 975 481.00 | 1 174 720.00 | 1 800 761.00 | 2 975 481.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 253 000.00 | | | 253 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 300.00 | | | 25 300.00 |
DG Autres réserves | 359 500.00 | | | 359 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 813.00 | | | 64 813.00 |
DL TOTAL (I) | 702 614.00 | | | 702 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 975.00 | | | 291 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 407.00 | | | 3 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 320.00 | | | 375 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427 443.00 | | | 427 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 098 147.00 | | | 1 098 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 800 761.00 | | | 1 800 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 907 429.00 | | | 907 429.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 420.00 | | | 28 420.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 791 783.00 | | 4 791 783.00 | 4 791 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 791 783.00 | | 4 791 783.00 | 4 791 783.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 636.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 817 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 978 098.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 059 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 188 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 394 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 373.00 | |
GE Autres charges | | | 5 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 769 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 907.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 953.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 330.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 166.00 | | | 33 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 166.00 | | | 33 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 254.00 | | | 254.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 201.00 | | | 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 456.00 | | | 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 710.00 | | | 32 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 228.00 | | | 17 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 854 435.00 | | | 4 854 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 789 621.00 | | | 4 789 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 813.00 | | | 64 813.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 471 875.00 | | | 471 875.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 539 159.00 | | 15 800.00 | 1 539 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 326.00 | 1 523 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 326.00 | 1 398 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 356.00 | | | 125 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 413 653.00 | | 15 800.00 | 1 413 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149.00 | | | 149.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 116 060.00 | 85 373.00 | 31 124.00 | 1 116 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 208.00 | | | 7 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 108 852.00 | 85 373.00 | 31 124.00 | 1 108 852.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 320.00 | 375 320.00 | | 375 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 602.00 | 150 602.00 | | 150 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 374.00 | 111 374.00 | | 111 374.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 228.00 | 17 228.00 | | 17 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
UX Autres créances clients | 523 683.00 | 523 683.00 | | 523 683.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VB T. V. A. | 65 777.00 | 65 777.00 | | 65 777.00 |
VC Groupe et associés | 623 263.00 | 623 263.00 | | 623 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 420.00 | 28 420.00 | | 28 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 555.00 | 72 837.00 | 190 718.00 | 263 555.00 |
VI Groupe et associés | 3 407.00 | 3 407.00 | | 3 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 728.00 | | | 42 728.00 |
VP Divers | 126 961.00 | 126 961.00 | | 126 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 405.00 | 13 405.00 | | 13 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 323.00 | 19 323.00 | | 19 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 361 576.00 | 1 361 426.00 | 149.00 | 1 361 576.00 |
VW T.V.A. | 134 833.00 | 134 833.00 | | 134 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 098 147.00 | 907 429.00 | 190 718.00 | 1 098 147.00 |