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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 208.00 | 7 208.00 | | 7 208.00 |
AH Fonds commercial | 118 148.00 | | 118 148.00 | 118 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 230.00 | 13 778.00 | 4 452.00 | 18 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 397 538.00 | 989 353.00 | 408 185.00 | 1 397 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 541 274.00 | 1 010 339.00 | 530 935.00 | 1 541 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 874.00 | | 55 874.00 | 55 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 789 307.00 | 2 439.00 | 786 868.00 | 789 307.00 |
BZ Autres créances | 487 524.00 | | 487 524.00 | 487 524.00 |
CF Disponibilités | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 737.00 | | 26 737.00 | 26 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 360 225.00 | 2 439.00 | 1 357 786.00 | 1 360 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 901 498.00 | 1 012 778.00 | 1 888 720.00 | 2 901 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 253 000.00 | 253 000.00 | | 253 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 300.00 | 25 300.00 | | 25 300.00 |
DG Autres réserves | 268 311.00 | 265 127.00 | | 268 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 810.00 | 3 185.00 | | 28 810.00 |
DL TOTAL (I) | 575 421.00 | 546 611.00 | | 575 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 528 513.00 | 334 862.00 | | 528 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 999.00 | 611 280.00 | | 395 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 050.00 | 419 814.00 | | 385 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 313 299.00 | 1 369 692.00 | | 1 313 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 888 720.00 | 1 916 304.00 | | 1 888 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 008 465.00 | 1 158 599.00 | | 1 008 465.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129 831.00 | 49 427.00 | | 129 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 873 237.00 | | 4 873 237.00 | 4 873 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 873 237.00 | | 4 873 237.00 | 4 873 237.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 673.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 879 910.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 053 974.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 225 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 053 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 344 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 638.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 349.00 | |
GE Autres charges | | | 12 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 877 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 946.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 498.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | -9.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 501.00 | 78 401.00 | | 53 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 501.00 | 78 401.00 | | 53 501.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 656.00 | | | 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 656.00 | 8 136.00 | | 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 845.00 | 70 265.00 | | 52 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 934 909.00 | 4 735 674.00 | | 4 934 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 906 099.00 | 4 732 489.00 | | 4 906 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 810.00 | 3 185.00 | | 28 810.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 471 959.00 | 455 969.00 | | 471 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 697 035.00 | | 228 342.00 | 1 697 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 384 103.00 | 1 541 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 384 103.00 | 1 415 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 356.00 | | | 125 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 571 529.00 | | 228 342.00 | 1 571 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 276 149.00 | 117 638.00 | 383 448.00 | 1 276 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 208.00 | | | 7 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 268 941.00 | 117 638.00 | 383 448.00 | 1 268 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 090.00 | 1 349.00 | | 1 090.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 090.00 | 1 349.00 | | 1 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 090.00 | 1 349.00 | | 1 090.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 349.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 999.00 | 395 999.00 | | 395 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 912.00 | 151 912.00 | | 151 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 461.00 | 83 461.00 | | 83 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 789 307.00 | 789 307.00 | | 789 307.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 454.00 | 4 454.00 | | 4 454.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 550.00 | 18 550.00 | | 18 550.00 |
VB T. V. A. | 68 834.00 | 68 834.00 | | 68 834.00 |
VC Groupe et associés | 287 919.00 | 287 919.00 | | 287 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129 831.00 | 129 831.00 | | 129 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 682.00 | 93 849.00 | 259 547.00 | 398 682.00 |
VI Groupe et associés | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 215 500.00 | | | 215 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 253.00 | | | 102 253.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 952.00 | 56 952.00 | | 56 952.00 |
VP Divers | 50 816.00 | 50 816.00 | | 50 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 973.00 | 13 973.00 | | 13 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 737.00 | 26 737.00 | | 26 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 303 718.00 | 1 303 569.00 | 150.00 | 1 303 718.00 |
VW T.V.A. | 135 704.00 | 135 704.00 | | 135 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 313 299.00 | 1 008 465.00 | 259 547.00 | 1 313 299.00 |