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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 208.00 | 7 208.00 | | 7 208.00 |
AH Fonds commercial | 118 148.00 | | 118 148.00 | 118 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 230.00 | 16 422.00 | 1 808.00 | 18 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 395 424.00 | 1 092 431.00 | 302 993.00 | 1 395 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 539 160.00 | 1 116 061.00 | 423 099.00 | 1 539 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 567.00 | | 44 567.00 | 44 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 727 907.00 | 4 410.00 | 723 497.00 | 727 907.00 |
BZ Autres créances | 488 114.00 | | 488 114.00 | 488 114.00 |
CF Disponibilités | 34 501.00 | | 34 501.00 | 34 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 345.00 | | 34 345.00 | 34 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 329 433.00 | 4 410.00 | 1 325 023.00 | 1 329 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 868 593.00 | 1 120 471.00 | 1 748 122.00 | 2 868 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 253 000.00 | 253 000.00 | | 253 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 300.00 | 25 300.00 | | 25 300.00 |
DG Autres réserves | 297 121.00 | 268 311.00 | | 297 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 379.00 | 28 810.00 | | 62 379.00 |
DL TOTAL (I) | 637 801.00 | 575 421.00 | | 637 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 736.00 | 528 513.00 | | 354 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 408.00 | 3 736.00 | | 3 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 447.00 | 395 999.00 | | 289 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 462 094.00 | 385 050.00 | | 462 094.00 |
EA Autres dettes | 636.00 | | | 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 110 321.00 | 1 313 299.00 | | 1 110 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 748 122.00 | 1 888 720.00 | | 1 748 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 883 960.00 | 1 008 465.00 | | 883 960.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 451.00 | 129 831.00 | | 48 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 887 347.00 | | 4 887 347.00 | 4 887 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 887 347.00 | | 4 887 347.00 | 4 887 347.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 19 476.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 906 823.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 274 581.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 930 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 099 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 359 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 212.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 971.00 | |
GE Autres charges | | | 9 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 858 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 383.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 646.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 000.00 | 53 501.00 | | 41 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 000.00 | 53 501.00 | | 41 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 515.00 | | | 515.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 411.00 | 656.00 | | 1 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 926.00 | 656.00 | | 1 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 074.00 | 52 845.00 | | 39 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 949 469.00 | 4 934 909.00 | | 4 949 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 887 090.00 | 4 906 099.00 | | 4 887 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 379.00 | 28 810.00 | | 62 379.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 529 628.00 | 471 959.00 | | 529 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 541 274.00 | | 3 787.00 | 1 541 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 901.00 | 1 539 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 901.00 | 1 413 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 356.00 | | | 125 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 415 768.00 | | 3 787.00 | 1 415 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 010 339.00 | 110 212.00 | 4 490.00 | 1 010 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 208.00 | | | 7 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 003 131.00 | 110 212.00 | 4 490.00 | 1 003 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 439.00 | 1 971.00 | | 2 439.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 439.00 | 1 971.00 | | 2 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 439.00 | 1 971.00 | | 2 439.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 971.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 447.00 | 289 447.00 | | 289 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 767.00 | 154 767.00 | | 154 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 510.00 | 108 510.00 | | 108 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 727 907.00 | 727 907.00 | | 727 907.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 879.00 | 6 879.00 | | 6 879.00 |
VB T. V. A. | 65 324.00 | 65 324.00 | | 65 324.00 |
VC Groupe et associés | 261 336.00 | 261 336.00 | | 261 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 451.00 | 48 451.00 | | 48 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 285.00 | 79 924.00 | 218 706.00 | 306 285.00 |
VI Groupe et associés | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 398.00 | | | 92 398.00 |
VP Divers | 147 622.00 | 147 622.00 | | 147 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 480.00 | 18 480.00 | | 18 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 953.00 | 6 953.00 | | 6 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 345.00 | 34 345.00 | | 34 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 250 515.00 | 1 250 365.00 | 150.00 | 1 250 515.00 |
VW T.V.A. | 180 337.00 | 180 337.00 | | 180 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 110 321.00 | 883 960.00 | 218 706.00 | 1 110 321.00 |