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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 208.00 | 7 208.00 | | 7 208.00 |
AH Fonds commercial | 118 148.00 | | 118 148.00 | 118 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 230.00 | 7 486.00 | 10 744.00 | 18 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 534 029.00 | 1 333 562.00 | 200 467.00 | 1 534 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 677 765.00 | 1 348 256.00 | 329 509.00 | 1 677 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 946.00 | | 46 946.00 | 46 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 784 576.00 | | 784 576.00 | 784 576.00 |
BZ Autres créances | 423 783.00 | | 423 783.00 | 423 783.00 |
CF Disponibilités | 7 896.00 | | 7 896.00 | 7 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 737.00 | | 35 737.00 | 35 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 298 938.00 | | 1 298 938.00 | 1 298 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 976 704.00 | 1 348 256.00 | 1 628 447.00 | 2 976 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 253 000.00 | 253 000.00 | | 253 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 300.00 | 25 300.00 | | 25 300.00 |
DG Autres réserves | 235 868.00 | 193 398.00 | | 235 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 258.00 | 57 471.00 | | 29 258.00 |
DL TOTAL (I) | 543 427.00 | 529 168.00 | | 543 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 052.00 | 257 433.00 | | 225 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 376.00 | 186 161.00 | | 82 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 010.00 | 330 193.00 | | 322 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 455 582.00 | 415 481.00 | | 455 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 085 021.00 | 1 189 268.00 | | 1 085 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 628 447.00 | 1 718 436.00 | | 1 628 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 405 465.00 | | 4 405 465.00 | 4 405 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 405 465.00 | | 4 405 465.00 | 4 405 465.00 |
FQ Autres produits | | | 16 474.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 421 939.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -2 023.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 834 089.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 036 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 925 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 320 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 227.00 | |
GE Autres charges | | | 29 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 399 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 261.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 658.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 250.00 | 84 300.00 | | 47 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 250.00 | 84 300.00 | | 47 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -3 691.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 482.00 | 3 750.00 | | 8 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 482.00 | 59.00 | | 8 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 768.00 | 84 241.00 | | 38 768.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -322.00 | 2 573.00 | | -322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 469 847.00 | 4 376 673.00 | | 4 469 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 440 589.00 | 4 319 202.00 | | 4 440 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 258.00 | 57 471.00 | | 29 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 810 554.00 | | 33 952.00 | 1 810 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 166 741.00 | 1 677 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 166 741.00 | 1 552 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 356.00 | | | 125 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 685 048.00 | | 33 952.00 | 1 685 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 329 288.00 | 177 227.00 | 158 259.00 | 1 329 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 208.00 | | | 7 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 322 080.00 | 177 227.00 | 158 259.00 | 1 322 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 640.00 | 78 640.00 | | 78 640.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 010.00 | 322 010.00 | | 322 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 460.00 | 175 460.00 | | 175 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 662.00 | 110 662.00 | | 110 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 784 576.00 | | | 784 576.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 245.00 | | | 245.00 |
VB T. V. A. | 54 848.00 | | | 54 848.00 |
VC Groupe et associés | 227 480.00 | | | 227 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 566.00 | 67 566.00 | | 67 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 486.00 | 148.00 | 80 657.00 | 157 486.00 |
VI Groupe et associés | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 288.00 | | | 188 288.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 775.00 | | | 64 775.00 |
VP Divers | 76 435.00 | | | 76 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 328.00 | 16 328.00 | | 16 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 737.00 | | | 35 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 244 246.00 | 1 244 096.00 | 150.00 | 1 244 246.00 |
VW T.V.A. | 153 132.00 | 153 132.00 | | 153 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 085 021.00 | 927 682.00 | 80 657.00 | 1 085 021.00 |