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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 208.00 | 7 208.00 | | 7 208.00 |
AH Fonds commercial | 118 147.00 | | 118 147.00 | 118 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 209 294.00 | 1 029 568.00 | 179 725.00 | 1 209 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 338 030.00 | 1 040 006.00 | 298 023.00 | 1 338 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 129.00 | | 91 129.00 | 91 129.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 715 704.00 | 5 585.00 | 710 119.00 | 715 704.00 |
BZ Autres créances | 735 656.00 | | 735 656.00 | 735 656.00 |
CF Disponibilités | 24 083.00 | | 24 083.00 | 24 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 211.00 | | 32 211.00 | 32 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 598 848.00 | 5 585.00 | 1 593 263.00 | 1 598 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 936 879.00 | 1 045 592.00 | 1 891 286.00 | 2 936 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 253 000.00 | 253 000.00 | | 253 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 300.00 | 25 300.00 | | 25 300.00 |
DG Autres réserves | 424 314.00 | 359 500.00 | | 424 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 070.00 | 64 813.00 | | -18 070.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
DL TOTAL (I) | 690 343.00 | 702 614.00 | | 690 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 601.00 | 291 975.00 | | 281 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 407.00 | 3 407.00 | | 3 407.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 122.00 | | | 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 506 450.00 | 375 320.00 | | 506 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 409 361.00 | 427 443.00 | | 409 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 200 943.00 | 1 098 147.00 | | 1 200 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 891 286.00 | 1 800 761.00 | | 1 891 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 081 574.00 | 907 429.00 | | 1 081 574.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90 882.00 | 28 420.00 | | 90 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 138 152.00 | | 5 138 152.00 | 5 138 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 138 152.00 | | 5 138 152.00 | 5 138 152.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 082.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 154 871.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -3 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 208 169.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 369 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 273 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 413 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 710.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 175.00 | |
GE Autres charges | | | 1 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 371 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -216 269.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 747.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -215 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 197 200.00 | 33 166.00 | | 197 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 197 200.00 | 33 166.00 | | 197 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 254.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 729.00 | 201.00 | | 5 729.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 729.00 | 456.00 | | 5 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 191 470.00 | 32 710.00 | | 191 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 760.00 | 17 228.00 | | -5 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 355 818.00 | 4 854 434.00 | | 5 355 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 373 888.00 | 4 789 621.00 | | 5 373 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 070.00 | 64 813.00 | | -18 070.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 684 104.00 | 471 875.00 | | 684 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 170 310.00 | 87 149.00 | 217 452.00 | 1 170 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 208.00 | | | 7 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 163 102.00 | 87 149.00 | 217 452.00 | 1 163 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 506 451.00 | 506 451.00 | | 506 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 182.00 | 144 182.00 | | 144 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 811.00 | 131 811.00 | | 131 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 710 310.00 | 710 310.00 | | 710 310.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 395.00 | 5 395.00 | | 5 395.00 |
VB T. V. A. | 70 652.00 | 70 652.00 | | 70 652.00 |
VC Groupe et associés | 577 011.00 | 577 011.00 | | 577 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 883.00 | 90 883.00 | | 90 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 718.00 | 71 472.00 | 119 246.00 | 190 718.00 |
VI Groupe et associés | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 065.00 | 22 065.00 | | 22 065.00 |
VP Divers | 63 048.00 | 63 048.00 | | 63 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 212.00 | 32 212.00 | | 32 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 483 723.00 | 1 483 573.00 | 150.00 | 1 483 723.00 |
VW T.V.A. | 130 257.00 | 130 257.00 | | 130 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 200 821.00 | 1 081 575.00 | 119 246.00 | 1 200 821.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |