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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 337.00 | 14 363.00 | 41 974.00 | 56 337.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 333.00 | 3 448.00 | 4 885.00 | 8 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 727.00 | 20 000.00 | 16 726.00 | 36 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 275.00 | 37 811.00 | 64 464.00 | 102 275.00 |
BT Marchandises | 106 319.00 | | 106 319.00 | 106 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 884.00 | 3 017.00 | 263 867.00 | 266 884.00 |
BZ Autres créances | 22 036.00 | | 22 036.00 | 22 036.00 |
CF Disponibilités | 69 958.00 | | 69 958.00 | 69 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 438.00 | | 15 438.00 | 15 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 635.00 | 3 017.00 | 477 618.00 | 480 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 911.00 | 40 828.00 | 542 083.00 | 582 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 221 394.00 | 289 156.00 | | 221 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 004.00 | -67 762.00 | | -94 004.00 |
DL TOTAL (I) | 169 740.00 | 263 744.00 | | 169 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342.00 | 272.00 | | 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 623.00 | 222 045.00 | | 231 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 792.00 | 115 597.00 | | 67 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 690.00 | 67 731.00 | | 65 690.00 |
EA Autres dettes | 929.00 | 333.00 | | 929.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 966.00 | 3 619.00 | | 5 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 342.00 | 409 597.00 | | 372 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 083.00 | 673 341.00 | | 542 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 342.00 | 409 597.00 | | 372 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 874 993.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 344.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 879 337.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 812.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 920 807.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 298 254.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 265.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 017.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 013 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 595.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68.00 | 124.00 | | 68.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68.00 | 124.00 | | 68.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 202.00 | | | 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202.00 | | | 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -134.00 | 124.00 | | -134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -77.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 924 153.00 | 852 059.00 | | 924 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 018 157.00 | 919 821.00 | | 1 018 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 004.00 | -67 762.00 | | -94 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 191.00 | | 24 085.00 | 78 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 157.00 | | 11 180.00 | 45 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 155.00 | | 12 905.00 | 32 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 879.00 | | | 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 546.00 | 16 265.00 | 37 811.00 | 21 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 948.00 | 9 415.00 | 14 363.00 | 4 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 599.00 | 6 850.00 | 23 449.00 | 16 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 792.00 | 67 792.00 | | 67 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 012.00 | 25 012.00 | | 25 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 932.00 | 23 932.00 | | 23 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 966.00 | 5 966.00 | | 5 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
UX Autres créances clients | 263 264.00 | | | 263 264.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
VB T. V. A. | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VI Groupe et associés | 231 623.00 | 231 623.00 | | 231 623.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 828.00 | | | 13 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 629.00 | | | 4 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 438.00 | | | 15 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 238.00 | 304 359.00 | 879.00 | 305 238.00 |
VW T.V.A. | 13 570.00 | 13 570.00 | | 13 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 342.00 | 372 342.00 | | 372 342.00 |