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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 337.00 | 34 562.00 | 21 775.00 | 56 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 250.00 | 6 275.00 | 2 974.00 | 9 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 588.00 | 26 355.00 | 6 232.00 | 32 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 053.00 | 67 192.00 | 31 861.00 | 99 053.00 |
BT Marchandises | 87 400.00 | | 87 400.00 | 87 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 959.00 | 789.00 | 272 169.00 | 272 959.00 |
BZ Autres créances | 29 613.00 | | 29 613.00 | 29 613.00 |
CF Disponibilités | 171 890.00 | | 171 890.00 | 171 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 854.00 | | 11 854.00 | 11 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 964.00 | 789.00 | 573 175.00 | 573 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 017.00 | 67 982.00 | 605 036.00 | 673 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 121 705.00 | 127 390.00 | | 121 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 114.00 | -5 685.00 | | 41 114.00 |
DL TOTAL (I) | 205 169.00 | 164 055.00 | | 205 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248.00 | 253.00 | | 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 257.00 | 220 241.00 | | 236 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 789.00 | 87 018.00 | | 70 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 095.00 | 45 408.00 | | 89 095.00 |
EA Autres dettes | 1 953.00 | 1 198.00 | | 1 953.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 867.00 | 354 117.00 | | 399 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 036.00 | 518 172.00 | | 605 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 867.00 | 354 117.00 | | 399 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 912.00 | | 1 092.00 | 100 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 950.00 | 99 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 950.00 | 41 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 337.00 | | | 56 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 696.00 | | 1 092.00 | 43 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 879.00 | | | 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 288.00 | 15 798.00 | 2 894.00 | 54 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 462.00 | 10 099.00 | | 24 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 826.00 | 5 699.00 | 2 894.00 | 29 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 789.00 | 70 789.00 | | 70 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 028.00 | 29 028.00 | | 29 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 440.00 | 36 440.00 | | 36 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
UX Autres créances clients | 271 412.00 | 271 412.00 | | 271 412.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VB T. V. A. | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VI Groupe et associés | 236 257.00 | 236 257.00 | | 236 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 895.00 | 9 895.00 | | 9 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 894.00 | 18 894.00 | | 18 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 854.00 | 11 854.00 | | 11 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 305.00 | 314 426.00 | 879.00 | 315 305.00 |
VW T.V.A. | 20 769.00 | 20 769.00 | | 20 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 867.00 | 399 867.00 | | 399 867.00 |