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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 187.00 | 59 260.00 | 7 927.00 | 67 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 583.00 | 8 693.00 | 1 890.00 | 10 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 189.00 | 28 523.00 | 4 666.00 | 33 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 959.00 | 96 477.00 | 14 482.00 | 110 959.00 |
BT Marchandises | 164 791.00 | | 164 791.00 | 164 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 840.00 | 606.00 | 343 234.00 | 343 840.00 |
BZ Autres créances | 12 299.00 | | 12 299.00 | 12 299.00 |
CF Disponibilités | 293 203.00 | | 293 203.00 | 293 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 718.00 | | 12 718.00 | 12 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 851.00 | 606.00 | 826 245.00 | 826 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 809.00 | 97 083.00 | 840 726.00 | 937 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 251 710.00 | 186 912.00 | | 251 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 422.00 | 110 998.00 | | 180 422.00 |
DL TOTAL (I) | 474 482.00 | 340 260.00 | | 474 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344.00 | 312.00 | | 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 245.00 | 90 862.00 | | 123 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 801.00 | 50 726.00 | | 41 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 279.00 | 100 333.00 | | 198 279.00 |
EA Autres dettes | | 1 055.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 576.00 | 297.00 | | 2 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 244.00 | 243 586.00 | | 366 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 726.00 | 583 845.00 | | 840 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 244.00 | 243 586.00 | | 366 244.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 123 245.00 | | | 123 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 059.00 | | 3 900.00 | 107 059.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 187.00 | | | 67 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 872.00 | | 3 900.00 | 39 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 030.00 | 6 447.00 | 96 477.00 | 90 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 514.00 | 3 747.00 | 59 260.00 | 55 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 516.00 | 2 700.00 | 37 217.00 | 34 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 801.00 | 41 801.00 | | 41 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 478.00 | 50 478.00 | | 50 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 367.00 | 43 367.00 | | 43 367.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 645.00 | 62 645.00 | | 62 645.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
UX Autres créances clients | 343 113.00 | 343 113.00 | | 343 113.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VB T. V. A. | 3 783.00 | 3 783.00 | | 3 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VI Groupe et associés | 123 245.00 | 123 245.00 | | 123 245.00 |
VP Divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 778.00 | 9 778.00 | | 9 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 321.00 | 5 321.00 | | 5 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 718.00 | 12 718.00 | | 12 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 857.00 | 368 857.00 | | 368 857.00 |
VW T.V.A. | 32 010.00 | 32 010.00 | | 32 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 244.00 | 366 244.00 | | 366 244.00 |