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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 337.00 | 44 661.00 | 11 676.00 | 56 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 333.00 | 7 387.00 | 946.00 | 8 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 696.00 | 28 277.00 | 4 419.00 | 32 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 97 366.00 | 80 325.00 | 17 041.00 | 97 366.00 |
BT Marchandises | 110 815.00 | | 110 815.00 | 110 815.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 231 240.00 | | 231 240.00 | 231 240.00 |
BZ Autres créances | 20 094.00 | | 20 094.00 | 20 094.00 |
CF Disponibilités | 42 923.00 | | 42 923.00 | 42 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 732.00 | | 22 732.00 | 22 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 804.00 | | 427 804.00 | 427 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 169.00 | 80 325.00 | 444 845.00 | 525 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 162 819.00 | 121 705.00 | | 162 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 093.00 | 41 114.00 | | 24 093.00 |
DL TOTAL (I) | 229 262.00 | 205 169.00 | | 229 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277.00 | 248.00 | | 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 497.00 | 236 257.00 | | 31 497.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -142.00 | | | -142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 593.00 | 70 789.00 | | 101 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 884.00 | 89 095.00 | | 81 884.00 |
EA Autres dettes | 472.00 | 1 953.00 | | 472.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 525.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 215 583.00 | 399 867.00 | | 215 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 845.00 | 605 036.00 | | 444 845.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 497.00 | | | 31 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 053.00 | | 1 131.00 | 99 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 879.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 818.00 | 97 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 939.00 | 41 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 337.00 | | | 56 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 837.00 | | 1 131.00 | 41 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 879.00 | | | 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 192.00 | 14 977.00 | 1 845.00 | 67 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 562.00 | 10 099.00 | | 34 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 631.00 | 4 878.00 | 1 845.00 | 32 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 593.00 | 101 593.00 | | 101 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 818.00 | 29 818.00 | | 29 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 119.00 | 26 119.00 | | 26 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
UX Autres créances clients | 231 240.00 | 231 240.00 | | 231 240.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
VB T. V. A. | 6 042.00 | 6 042.00 | | 6 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VI Groupe et associés | 31 497.00 | 31 497.00 | | 31 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 771.00 | 7 771.00 | | 7 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 011.00 | 12 011.00 | | 12 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 732.00 | 22 732.00 | | 22 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 066.00 | 274 066.00 | | 274 066.00 |
VW T.V.A. | 18 176.00 | 18 176.00 | | 18 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 724.00 | 215 724.00 | | 215 724.00 |