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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 337.00 | 24 462.00 | 31 875.00 | 56 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 333.00 | 4 786.00 | 3 547.00 | 8 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 363.00 | 25 040.00 | 10 323.00 | 35 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 912.00 | 54 288.00 | 46 624.00 | 100 912.00 |
BT Marchandises | 112 949.00 | | 112 949.00 | 112 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 373.00 | 927.00 | 245 446.00 | 246 373.00 |
BZ Autres créances | 40 222.00 | | 40 222.00 | 40 222.00 |
CF Disponibilités | 59 940.00 | | 59 940.00 | 59 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 991.00 | | 12 991.00 | 12 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 475.00 | 927.00 | 471 548.00 | 472 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 387.00 | 55 215.00 | 518 172.00 | 573 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 127 390.00 | 221 394.00 | | 127 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 685.00 | -94 004.00 | | -5 685.00 |
DL TOTAL (I) | 164 055.00 | 169 740.00 | | 164 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253.00 | 342.00 | | 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 241.00 | 231 623.00 | | 220 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 018.00 | 67 792.00 | | 87 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 408.00 | 65 690.00 | | 45 408.00 |
EA Autres dettes | 1 198.00 | 929.00 | | 1 198.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 966.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 354 117.00 | 372 342.00 | | 354 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 172.00 | 542 083.00 | | 518 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 117.00 | 372 342.00 | | 354 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 275.00 | | 178.00 | 102 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 542.00 | 100 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 542.00 | 43 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 337.00 | | | 56 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 060.00 | | 178.00 | 45 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 879.00 | | | 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 811.00 | 18 019.00 | 1 542.00 | 37 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 363.00 | 10 099.00 | | 14 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 449.00 | 7 920.00 | 1 542.00 | 23 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 018.00 | 87 018.00 | | 87 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 572.00 | 19 572.00 | | 19 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 851.00 | 19 851.00 | | 19 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 879.00 | | | 879.00 |
UX Autres créances clients | 242 278.00 | | | 242 278.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
VB T. V. A. | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VI Groupe et associés | 220 241.00 | 220 241.00 | | 220 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 426.00 | | | 15 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 072.00 | | | 22 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 991.00 | | | 12 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 466.00 | 299 587.00 | 879.00 | 300 466.00 |
VW T.V.A. | 4 641.00 | 4 641.00 | | 4 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 117.00 | 354 117.00 | | 354 117.00 |