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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 187.00 | 55 514.00 | 11 673.00 | 67 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 539.00 | 26 183.00 | 5 356.00 | 31 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 059.00 | 90 030.00 | 17 029.00 | 107 059.00 |
BT Marchandises | 96 434.00 | | 96 434.00 | 96 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 073.00 | 678.00 | 263 395.00 | 264 073.00 |
BZ Autres créances | 9 357.00 | | 9 357.00 | 9 357.00 |
CF Disponibilités | 169 683.00 | | 169 683.00 | 169 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 947.00 | | 27 947.00 | 27 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 494.00 | 678.00 | 566 816.00 | 567 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 553.00 | 90 708.00 | 583 845.00 | 674 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 186 912.00 | 162 819.00 | | 186 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 998.00 | 24 093.00 | | 110 998.00 |
DL TOTAL (I) | 340 260.00 | 229 262.00 | | 340 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312.00 | 277.00 | | 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 862.00 | 31 497.00 | | 90 862.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | -142.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 726.00 | 101 593.00 | | 50 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 333.00 | 81 884.00 | | 100 333.00 |
EA Autres dettes | 1 055.00 | 472.00 | | 1 055.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 297.00 | | | 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 586.00 | 215 583.00 | | 243 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 845.00 | 444 845.00 | | 583 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 366.00 | | 15 005.00 | 97 366.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 312.00 | 107 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 312.00 | 39 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 337.00 | | 10 850.00 | 56 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 029.00 | | 4 155.00 | 41 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 325.00 | 15 017.00 | 5 312.00 | 80 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 661.00 | 10 853.00 | | 44 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 664.00 | 4 164.00 | 5 312.00 | 35 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 726.00 | 50 726.00 | | 50 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 830.00 | 33 830.00 | | 33 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 096.00 | 29 096.00 | | 29 096.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
8L Produits constatés d’avance | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
UX Autres créances clients | 263 260.00 | 263 260.00 | | 263 260.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VB T. V. A. | 3 978.00 | 3 978.00 | | 3 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VI Groupe et associés | 90 862.00 | 90 862.00 | | 90 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 751.00 | 9 751.00 | | 9 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 947.00 | 27 947.00 | | 27 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 377.00 | 301 377.00 | | 301 377.00 |
VW T.V.A. | 25 250.00 | 25 250.00 | | 25 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 586.00 | 243 586.00 | | 243 586.00 |