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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 082.00 | 61 580.00 | 6 502.00 | 68 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 583.00 | 9 443.00 | 1 140.00 | 10 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 890.00 | 28 842.00 | 10 049.00 | 38 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 555.00 | 99 864.00 | 17 691.00 | 117 555.00 |
BT Marchandises | 199 757.00 | | 199 757.00 | 199 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 441.00 | 1 848.00 | 350 593.00 | 352 441.00 |
BZ Autres créances | 24 800.00 | | 24 800.00 | 24 800.00 |
CF Disponibilités | 319 658.00 | | 319 658.00 | 319 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 850.00 | | 12 850.00 | 12 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 909 506.00 | 1 848.00 | 907 658.00 | 909 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 062.00 | 101 712.00 | 925 349.00 | 1 027 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 312 012.00 | 251 710.00 | | 312 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 342.00 | 180 422.00 | | 139 342.00 |
DL TOTAL (I) | 493 703.00 | 474 482.00 | | 493 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359.00 | 344.00 | | 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 717.00 | 123 245.00 | | 209 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 763.00 | 41 801.00 | | 64 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 645.00 | 198 279.00 | | 152 645.00 |
EA Autres dettes | 734.00 | | | 734.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 428.00 | 2 576.00 | | 3 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 646.00 | 366 244.00 | | 431 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 349.00 | 840 726.00 | | 925 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 646.00 | 366 244.00 | | 431 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 959.00 | | 10 818.00 | 110 959.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 222.00 | 117 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 222.00 | 49 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 187.00 | | 895.00 | 67 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 772.00 | | 9 923.00 | 43 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 477.00 | 7 609.00 | 4 222.00 | 96 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 260.00 | 2 319.00 | | 59 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 217.00 | 5 290.00 | 4 222.00 | 37 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 763.00 | 64 763.00 | | 64 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 744.00 | 58 744.00 | | 58 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 121.00 | 45 121.00 | | 45 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
UX Autres créances clients | 350 403.00 | 350 403.00 | | 350 403.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
VB T. V. A. | 6 087.00 | 6 087.00 | | 6 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VI Groupe et associés | 209 717.00 | 209 717.00 | | 209 717.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 832.00 | 15 832.00 | | 15 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 446.00 | 13 446.00 | | 13 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 850.00 | 12 850.00 | | 12 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 092.00 | 390 092.00 | | 390 092.00 |
VW T.V.A. | 35 334.00 | 35 334.00 | | 35 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 646.00 | 431 646.00 | | 431 646.00 |