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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 094.00 | 8 116.00 | 9 978.00 | 18 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 657.00 | 8 116.00 | 524 541.00 | 532 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 388.00 | | 176 388.00 | 176 388.00 |
BZ Autres créances | 664 223.00 | | 664 223.00 | 664 223.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 818 663.00 | 33 588.00 | 785 075.00 | 818 663.00 |
CF Disponibilités | 349 334.00 | | 349 334.00 | 349 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 009 544.00 | 33 588.00 | 1 975 956.00 | 2 009 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 542 200.00 | 41 704.00 | 2 500 496.00 | 2 542 200.00 |
CP Parts à moins d’un an | 556.00 | | | 556.00 |
CU Autres participations | 514 007.00 | | 514 007.00 | 514 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 173.00 | 250 173.00 | | 250 173.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 017.00 | 25 017.00 | | 25 017.00 |
DG Autres réserves | 2 006 549.00 | 2 005 512.00 | | 2 006 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 526.00 | 26 037.00 | | 112 526.00 |
DL TOTAL (I) | 2 394 266.00 | 2 306 739.00 | | 2 394 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 141.00 | 141.00 | | 25 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 979.00 | 7 684.00 | | 9 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 110.00 | 60 504.00 | | 71 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 231.00 | 68 329.00 | | 106 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 500 496.00 | 2 375 068.00 | | 2 500 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 231.00 | 68 329.00 | | 106 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 153 068.00 | | 153 068.00 | 153 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 068.00 | | 153 068.00 | 153 068.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 676.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 965.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 128 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 876.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134 458.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35.00 | 1 390.00 | | 35.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35.00 | 1 390.00 | | 35.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 393.00 | 62 435.00 | | 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 393.00 | 62 435.00 | | 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -358.00 | -61 045.00 | | -358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 562.00 | 274 992.00 | | 287 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 036.00 | 248 955.00 | | 175 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 526.00 | 26 037.00 | | 112 526.00 |