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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 033.00 | 12 364.00 | 10 669.00 | 23 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 842.00 | 12 364.00 | 522 478.00 | 534 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 858.00 | | 126 858.00 | 126 858.00 |
BZ Autres créances | 1 420 608.00 | | 1 420 608.00 | 1 420 608.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 618 171.00 | | 618 171.00 | 618 171.00 |
CF Disponibilités | 782 474.00 | | 782 474.00 | 782 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 949 298.00 | | 2 949 298.00 | 2 949 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 484 141.00 | 12 364.00 | 3 471 776.00 | 3 484 141.00 |
CP Parts à moins d’un an | 556.00 | | | 556.00 |
CU Autres participations | 511 253.00 | | 511 253.00 | 511 253.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 173.00 | 250 173.00 | | 250 173.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 017.00 | 25 017.00 | | 25 017.00 |
DG Autres réserves | 2 513 802.00 | 2 432 847.00 | | 2 513 802.00 |
DH Report à nouveau | 241 768.00 | 241 768.00 | | 241 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 025.00 | 105 972.00 | | 222 025.00 |
DL TOTAL (I) | 3 252 785.00 | 3 055 777.00 | | 3 252 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 785.00 | 129 963.00 | | 125 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 339.00 | 8 580.00 | | 8 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 867.00 | 65 223.00 | | 84 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 991.00 | 203 766.00 | | 218 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 471 776.00 | 3 259 543.00 | | 3 471 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 991.00 | 203 766.00 | | 218 991.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 125 785.00 | | | 125 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 197 670.00 | | 197 670.00 | 197 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 670.00 | | 197 670.00 | 197 670.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 998.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 816.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 230 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 842.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 245 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 245 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 34 007.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 34 007.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -20 507.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 443 517.00 | 360 404.00 | | 443 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 492.00 | 254 432.00 | | 221 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 025.00 | 105 972.00 | | 222 025.00 |