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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 508.00 | 8 366.00 | 12 142.00 | 20 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 317.00 | 8 366.00 | 523 951.00 | 532 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 616.00 | | 159 616.00 | 159 616.00 |
BZ Autres créances | 1 298 123.00 | | 1 298 123.00 | 1 298 123.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 618 171.00 | | 618 171.00 | 618 171.00 |
CF Disponibilités | 659 682.00 | | 659 682.00 | 659 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 735 592.00 | | 2 735 592.00 | 2 735 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 267 909.00 | 8 366.00 | 3 259 543.00 | 3 267 909.00 |
CP Parts à moins d’un an | 556.00 | | | 556.00 |
CU Autres participations | 511 253.00 | | 511 253.00 | 511 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 173.00 | 250 173.00 | | 250 173.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 017.00 | 25 017.00 | | 25 017.00 |
DG Autres réserves | 2 432 847.00 | 2 320 602.00 | | 2 432 847.00 |
DH Report à nouveau | 241 768.00 | 241 768.00 | | 241 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 972.00 | 137 262.00 | | 105 972.00 |
DL TOTAL (I) | 3 055 777.00 | 2 974 823.00 | | 3 055 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 963.00 | 97 648.00 | | 129 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 580.00 | 1 056.00 | | 8 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 223.00 | 94 676.00 | | 65 223.00 |
EA Autres dettes | | 11 049.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 203 766.00 | 204 429.00 | | 203 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 259 543.00 | 3 179 252.00 | | 3 259 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 766.00 | 204 429.00 | | 203 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 236 092.00 | | 236 092.00 | 236 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 092.00 | | 236 092.00 | 236 092.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 072.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 641.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 863.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 500.00 | 8 613.00 | | 13 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 500.00 | 8 613.00 | | 13 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 007.00 | 28 525.00 | | 34 007.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 254.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 007.00 | 32 779.00 | | 34 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 507.00 | -24 166.00 | | -20 507.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 2 111.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 404.00 | 408 554.00 | | 360 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 432.00 | 271 291.00 | | 254 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 972.00 | 137 262.00 | | 105 972.00 |