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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 455.00 | 22 035.00 | 1 420.00 | 23 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 518.00 | 22 035.00 | 516 483.00 | 538 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 224.00 | | 169 224.00 | 169 224.00 |
BZ Autres créances | 1 008 042.00 | | 1 008 042.00 | 1 008 042.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 618 171.00 | | 618 171.00 | 618 171.00 |
CF Disponibilités | 689 893.00 | | 689 893.00 | 689 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 016.00 | | 4 016.00 | 4 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 489 345.00 | | 2 489 345.00 | 2 489 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 027 863.00 | 22 035.00 | 3 005 828.00 | 3 027 863.00 |
CP Parts à moins d’un an | 556.00 | | | 556.00 |
CU Autres participations | 514 507.00 | | 514 507.00 | 514 507.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 173.00 | 250 173.00 | | 250 173.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 017.00 | 25 017.00 | | 25 017.00 |
DG Autres réserves | 2 135 139.00 | 2 135 139.00 | | 2 135 139.00 |
DH Report à nouveau | 241 768.00 | 112 526.00 | | 241 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 463.00 | 129 242.00 | | 210 463.00 |
DL TOTAL (I) | 2 862 560.00 | 2 652 097.00 | | 2 862 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 314.00 | 31 314.00 | | 31 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 124.00 | 9 253.00 | | 6 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 830.00 | 68 339.00 | | 100 830.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 268.00 | 113 906.00 | | 143 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 005 828.00 | 2 766 003.00 | | 3 005 828.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 314.00 | | | 31 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 202 475.00 | | 202 475.00 | 202 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 475.00 | | 202 475.00 | 202 475.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 465.00 | |
GE Autres charges | | | 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 121.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 181 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 490.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 33 588.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 231 878.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 39 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 192 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 485.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 485.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 674.00 | 660.00 | | 12 674.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 174.00 | 660.00 | | 13 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 174.00 | 826.00 | | -13 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 434 355.00 | 332 379.00 | | 434 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 892.00 | 203 137.00 | | 223 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 463.00 | 129 242.00 | | 210 463.00 |