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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 455.00 | 17 570.00 | 5 885.00 | 23 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 018.00 | 17 570.00 | 521 448.00 | 539 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 165.00 | | 105 165.00 | 105 165.00 |
BZ Autres créances | 892 470.00 | | 892 470.00 | 892 470.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 818 663.00 | 33 588.00 | 785 075.00 | 818 663.00 |
CF Disponibilités | 455 533.00 | | 455 533.00 | 455 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 312.00 | | 6 312.00 | 6 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 278 144.00 | 33 588.00 | 2 244 556.00 | 2 278 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 817 162.00 | 51 158.00 | 2 766 003.00 | 2 817 162.00 |
CP Parts à moins d’un an | 556.00 | | | 556.00 |
CU Autres participations | 515 007.00 | | 515 007.00 | 515 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 173.00 | 250 173.00 | | 250 173.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 017.00 | 25 017.00 | | 25 017.00 |
DG Autres réserves | 2 135 139.00 | 2 006 549.00 | | 2 135 139.00 |
DH Report à nouveau | 112 526.00 | 112 526.00 | | 112 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 242.00 | 153 590.00 | | 129 242.00 |
DL TOTAL (I) | 2 652 097.00 | 2 547 856.00 | | 2 652 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 314.00 | 24 189.00 | | 31 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 253.00 | 9 440.00 | | 9 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 339.00 | 80 053.00 | | 68 339.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 906.00 | 118 682.00 | | 113 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 766 003.00 | 2 666 538.00 | | 2 766 003.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 314.00 | | | 31 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 992.00 | | 144 992.00 | 144 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 992.00 | | 144 992.00 | 144 992.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 432.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 169 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 185 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 660.00 | | | 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 660.00 | 45.00 | | 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 826.00 | -45.00 | | 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 379.00 | 324 531.00 | | 332 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 137.00 | 170 941.00 | | 203 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 242.00 | 153 590.00 | | 129 242.00 |