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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 533.00 | 22 819.00 | 5 714.00 | 28 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 342.00 | 22 819.00 | 517 523.00 | 540 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 852.00 | | 153 852.00 | 153 852.00 |
BZ Autres créances | 1 382 029.00 | | 1 382 029.00 | 1 382 029.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 618 171.00 | | 618 171.00 | 618 171.00 |
CF Disponibilités | 507 499.00 | | 507 499.00 | 507 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 661 728.00 | | 2 661 728.00 | 2 661 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 202 070.00 | 22 819.00 | 3 179 252.00 | 3 202 070.00 |
CP Parts à moins d’un an | 556.00 | | | 556.00 |
CU Autres participations | 511 253.00 | | 511 253.00 | 511 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 173.00 | 250 173.00 | | 250 173.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 017.00 | 25 017.00 | | 25 017.00 |
DG Autres réserves | 2 320 602.00 | 2 135 139.00 | | 2 320 602.00 |
DH Report à nouveau | 241 768.00 | 241 768.00 | | 241 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 262.00 | 210 463.00 | | 137 262.00 |
DL TOTAL (I) | 2 974 823.00 | 2 862 560.00 | | 2 974 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 648.00 | 31 314.00 | | 97 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 056.00 | 6 124.00 | | 1 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 676.00 | 100 830.00 | | 94 676.00 |
EA Autres dettes | 11 049.00 | 5 000.00 | | 11 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 429.00 | 143 268.00 | | 204 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 179 252.00 | 3 005 828.00 | | 3 179 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 429.00 | 143 268.00 | | 204 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 197 166.00 | | 197 166.00 | 197 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 166.00 | | 197 166.00 | 197 166.00 |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 784.00 | |
GE Autres charges | | | 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 200.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 188 859.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 880.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202 739.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 202 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 613.00 | | | 8 613.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 613.00 | | | 8 613.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 525.00 | 12 674.00 | | 28 525.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 254.00 | 500.00 | | 4 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 779.00 | 13 174.00 | | 32 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 166.00 | -13 174.00 | | -24 166.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 554.00 | 434 355.00 | | 408 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 291.00 | 223 892.00 | | 271 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 262.00 | 210 463.00 | | 137 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 518.00 | | 6 078.00 | 538 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 254.00 | 511 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 254.00 | 540 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 533.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 455.00 | | 5 078.00 | 23 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 515 063.00 | | 1 000.00 | 515 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 035.00 | 784.00 | | 22 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 035.00 | 784.00 | | 22 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 714.00 | 39 714.00 | | 39 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 721.00 | 6 721.00 | | 6 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 049.00 | 11 049.00 | | 11 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
UX Autres créances clients | 153 852.00 | 153 852.00 | | 153 852.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VB T. V. A. | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VC Groupe et associés | 1 267 834.00 | 1 267 834.00 | | 1 267 834.00 |
VI Groupe et associés | 105 148.00 | 105 148.00 | | 105 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VP Divers | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 640.00 | 110 640.00 | | 110 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 536 615.00 | 1 536 615.00 | | 1 536 615.00 |
VW T.V.A. | 40 200.00 | 40 200.00 | | 40 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 429.00 | 204 429.00 | | 204 429.00 |