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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 455.00 | 12 571.00 | 10 884.00 | 23 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 018.00 | 12 571.00 | 526 447.00 | 539 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 605.00 | | 165 605.00 | 165 605.00 |
BZ Autres créances | 805 509.00 | | 805 509.00 | 805 509.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 818 663.00 | 33 588.00 | 785 075.00 | 818 663.00 |
CF Disponibilités | 379 111.00 | | 379 111.00 | 379 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 791.00 | | 4 791.00 | 4 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 173 678.00 | 33 588.00 | 2 140 090.00 | 2 173 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 712 696.00 | 46 159.00 | 2 666 538.00 | 2 712 696.00 |
CP Parts à moins d’un an | 556.00 | | | 556.00 |
CU Autres participations | 515 007.00 | | 515 007.00 | 515 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 173.00 | 250 173.00 | | 250 173.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 017.00 | 25 017.00 | | 25 017.00 |
DG Autres réserves | 2 006 549.00 | 2 006 549.00 | | 2 006 549.00 |
DH Report à nouveau | 112 526.00 | | | 112 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 590.00 | 112 526.00 | | 153 590.00 |
DL TOTAL (I) | 2 547 856.00 | 2 394 266.00 | | 2 547 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 189.00 | 25 141.00 | | 24 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 440.00 | 9 979.00 | | 9 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 053.00 | 71 110.00 | | 80 053.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 682.00 | 106 231.00 | | 118 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 666 538.00 | 2 500 496.00 | | 2 666 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 682.00 | 106 231.00 | | 118 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 107.00 | | 150 107.00 | 150 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 107.00 | | 150 107.00 | 150 107.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 455.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 865.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 169 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173 501.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 173 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 35.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 393.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 393.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -358.00 | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 531.00 | 287 562.00 | | 324 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 941.00 | 175 036.00 | | 170 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 590.00 | 112 526.00 | | 153 590.00 |