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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 810.00 | 15 810.00 | | 15 810.00 |
AH Fonds commercial | 324 580.00 | | 324 580.00 | 324 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 891.00 | 15 729.00 | 3 162.00 | 18 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 169.00 | 16 493.00 | 86 676.00 | 103 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 611.00 | 48 032.00 | 414 578.00 | 462 611.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 580.00 | | 27 580.00 | 27 580.00 |
BZ Autres créances | 32 900.00 | | 32 900.00 | 32 900.00 |
CF Disponibilités | 139 460.00 | | 139 460.00 | 139 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 564.00 | | 11 564.00 | 11 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 999.00 | | 211 999.00 | 211 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 610.00 | 48 032.00 | 626 578.00 | 674 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 300 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 22 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 28 605.00 | 35 393.00 | | 28 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 945.00 | 61 213.00 | | 34 945.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 227.00 | | | 8 227.00 |
DL TOTAL (I) | 431 778.00 | 418 605.00 | | 431 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 856.00 | 14 086.00 | | 73 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 077.00 | 7 436.00 | | 5 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 887.00 | 25 301.00 | | 25 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 979.00 | 80 697.00 | | 89 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 800.00 | 127 521.00 | | 194 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 578.00 | 546 126.00 | | 626 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 165.00 | 127 521.00 | | 141 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 908.00 | | 148 394.00 | 351 908.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 810.00 | | | 15 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 483.00 | 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 692.00 | 462 611.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 324 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 209.00 | 122 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 580.00 | | 55 000.00 | 269 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 904.00 | | 93 364.00 | 64 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 614.00 | | 30.00 | 1 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 253.00 | 12 654.00 | 19 874.00 | 55 253.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 810.00 | | | 15 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 443.00 | 12 654.00 | 19 874.00 | 39 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 887.00 | 25 887.00 | | 25 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 057.00 | 52 057.00 | | 52 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 794.00 | 24 794.00 | | 24 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 161.00 | | | 161.00 |
UX Autres créances clients | 27 580.00 | | | 27 580.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 815.00 | | | 815.00 |
VB T. V. A. | 3 421.00 | | | 3 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 856.00 | 20 222.00 | 53 635.00 | 73 856.00 |
VI Groupe et associés | 5 077.00 | 5 077.00 | | 5 077.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 346.00 | | | 82 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 575.00 | | | 22 575.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 335.00 | | | 27 335.00 |
VP Divers | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39.00 | | | 39.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 564.00 | | | 11 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 205.00 | 72 044.00 | 161.00 | 72 205.00 |
VW T.V.A. | 10 264.00 | 10 264.00 | | 10 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 800.00 | 141 165.00 | 53 635.00 | 194 800.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 600.00 | 22 647.00 | | 31 600.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 061.00 | 17 923.00 | | 23 061.00 |
ST Autres comptes | 305 306.00 | 263 097.00 | | 305 306.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 594.00 | 18 967.00 | | 33 594.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 15.00 | | 17.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 198 217.00 | 223 024.00 | | 198 217.00 |
YT Sous‐traitance | 898.00 | 1 057.00 | | 898.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 113.00 | 733.00 | | 1 113.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 713.00 | 23 380.00 | | 32 713.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 590.00 | 53 798.00 | | 58 590.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 643.00 | 37 193.00 | | 42 643.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 364 085.00 | 301 044.00 | | 364 085.00 |