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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 810.00 | 15 810.00 | | 15 810.00 |
AH Fonds commercial | 324 580.00 | | 324 580.00 | 324 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 879.00 | 17 108.00 | 2 770.00 | 19 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 497.00 | 27 899.00 | 75 598.00 | 103 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 986.00 | 60 817.00 | 403 169.00 | 463 986.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 271.00 | | 52 271.00 | 52 271.00 |
BZ Autres créances | 17 656.00 | | 17 656.00 | 17 656.00 |
CF Disponibilités | 176 959.00 | | 176 959.00 | 176 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 523.00 | | 13 523.00 | 13 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 431.00 | | 261 431.00 | 261 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 416.00 | 60 817.00 | 664 599.00 | 725 416.00 |
CP Parts à moins d’un an | 221.00 | | | 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 30 000.00 | | 33 000.00 |
DG Autres réserves | 30 551.00 | 28 605.00 | | 30 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 010.00 | 34 945.00 | | 78 010.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 365.00 | 8 227.00 | | 7 365.00 |
DL TOTAL (I) | 478 926.00 | 431 778.00 | | 478 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 635.00 | 73 856.00 | | 53 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 451.00 | 5 077.00 | | 9 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 429.00 | 25 887.00 | | 10 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 159.00 | 89 979.00 | | 112 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 674.00 | 194 800.00 | | 185 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 599.00 | 626 578.00 | | 664 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 671.00 | | 1 713.00 | 462 671.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 810.00 | | | 15 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 398.00 | 463 986.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 324 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 398.00 | 123 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 324 580.00 | | | 324 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 060.00 | | 1 713.00 | 122 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 221.00 | | | 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 032.00 | 12 820.00 | 36.00 | 48 032.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 810.00 | | | 15 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 222.00 | 12 820.00 | 36.00 | 32 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 429.00 | 10 429.00 | | 10 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 711.00 | 63 711.00 | | 63 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 698.00 | 31 698.00 | | 31 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
UX Autres créances clients | 52 271.00 | | | 52 271.00 |
VB T. V. A. | 958.00 | | | 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 635.00 | 20 555.00 | 33 080.00 | 53 635.00 |
VI Groupe et associés | 9 451.00 | 9 451.00 | | 9 451.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 222.00 | | | 20 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 598.00 | | | 16 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 424.00 | 9 424.00 | | 9 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 523.00 | | | 13 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 670.00 | 83 670.00 | | 83 670.00 |
VW T.V.A. | 7 325.00 | 7 325.00 | | 7 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 674.00 | 152 594.00 | 33 080.00 | 185 674.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 190.00 | 31 600.00 | | 42 190.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 557.00 | 23 061.00 | | 17 557.00 |
ST Autres comptes | 312 663.00 | 305 306.00 | | 312 663.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 397.00 | 33 594.00 | | 54 397.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 179 393.00 | 198 217.00 | | 179 393.00 |
YT Sous‐traitance | 1 327.00 | 898.00 | | 1 327.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 227.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 042.00 | 1 113.00 | | 1 042.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 232.00 | 32 713.00 | | 43 232.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 341.00 | 58 590.00 | | 64 341.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 274.00 | 42 643.00 | | 44 274.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 385 944.00 | 364 085.00 | | 385 944.00 |