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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 810.00 | 15 810.00 | | 15 810.00 |
AH Fonds commercial | 324 580.00 | | 324 580.00 | 324 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 046.00 | 18 625.00 | 1 421.00 | 20 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 167.00 | 88 068.00 | 121 099.00 | 209 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 854.00 | 122 504.00 | 447 351.00 | 569 854.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 550.00 | | 9 550.00 | 9 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 273.00 | | 9 273.00 | 9 273.00 |
BZ Autres créances | 6 563.00 | | 6 563.00 | 6 563.00 |
CF Disponibilités | 303 697.00 | | 303 697.00 | 303 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 977.00 | | 1 977.00 | 1 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 059.00 | | 331 059.00 | 331 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 914.00 | 122 504.00 | 778 410.00 | 900 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 000.00 | 34 479.00 | | 39 000.00 |
DG Autres réserves | 27 369.00 | 12 586.00 | | 27 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 674.00 | 49 305.00 | | 97 674.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 918.00 | 4 780.00 | | 3 918.00 |
DL TOTAL (I) | 557 961.00 | 491 149.00 | | 557 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 799.00 | 33 699.00 | | 26 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 203.00 | 7 203.00 | | 44 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 128.00 | 7 847.00 | | 9 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 319.00 | 129 112.00 | | 140 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 449.00 | 177 860.00 | | 220 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 410.00 | 669 010.00 | | 778 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 920.00 | 165 394.00 | | 213 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 829.00 | | 59 673.00 | 512 829.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 810.00 | | | 15 810.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 648.00 | 229 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 324 580.00 | | | 324 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 188.00 | | 59 673.00 | 172 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 251.00 | | | 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 518.00 | 26 308.00 | 1 323.00 | 97 518.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 810.00 | | | 15 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 708.00 | 26 308.00 | 1 323.00 | 81 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
UX Autres créances clients | 9 273.00 | 9 273.00 | | 9 273.00 |
VB T. V. A. | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VP Divers | 6 112.00 | 6 112.00 | | 6 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 063.00 | 17 813.00 | 251.00 | 18 063.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 435.00 | 23 509.00 | | 33 435.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 346.00 | 19 791.00 | | 18 346.00 |
ST Autres comptes | 235 885.00 | 236 640.00 | | 235 885.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 616.00 | 58 082.00 | | 58 616.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 97 035.00 | 35 426.00 | | 97 035.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 621.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 389.00 | 1 490.00 | | 1 389.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 824.00 | 24 999.00 | | 34 824.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 217.00 | 54 973.00 | | 65 217.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 529.00 | 46 080.00 | | 35 529.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 312 847.00 | 316 133.00 | | 312 847.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |