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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 810.00 | 15 810.00 | | 15 810.00 |
AH Fonds commercial | 324 580.00 | | 324 580.00 | 324 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 399.00 | 17 316.00 | 2 083.00 | 19 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 776.00 | 49 515.00 | 58 261.00 | 107 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 816.00 | 82 640.00 | 385 175.00 | 467 816.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 589.00 | | 1 589.00 | 1 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 676.00 | | 16 676.00 | 16 676.00 |
BZ Autres créances | 27 480.00 | | 27 480.00 | 27 480.00 |
CF Disponibilités | 126 373.00 | | 126 373.00 | 126 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 752.00 | | 173 752.00 | 173 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 568.00 | 82 640.00 | 558 927.00 | 641 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 479.00 | 33 000.00 | | 34 479.00 |
DG Autres réserves | 15 659.00 | 15 560.00 | | 15 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 074.00 | 29 578.00 | | -3 074.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 642.00 | 6 504.00 | | 5 642.00 |
DL TOTAL (I) | 442 706.00 | 474 642.00 | | 442 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 186.00 | 33 080.00 | | 12 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 703.00 | 7 079.00 | | 4 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 644.00 | 10 689.00 | | 9 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 688.00 | 122 932.00 | | 89 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 221.00 | 173 780.00 | | 116 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 927.00 | 648 422.00 | | 558 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 221.00 | 161 594.00 | | 116 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 893.00 | | 2 503.00 | 466 893.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 810.00 | | | 15 810.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 324 580.00 | | | 324 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 252.00 | | 2 503.00 | 126 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 251.00 | | | 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 240.00 | 11 981.00 | 1 580.00 | 72 240.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 810.00 | | | 15 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 430.00 | 11 981.00 | 1 580.00 | 56 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
UX Autres créances clients | 16 676.00 | 16 676.00 | | 16 676.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 807.00 | 8 807.00 | | 8 807.00 |
VB T. V. A. | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 307.00 | 3 307.00 | | 3 307.00 |
VP Divers | 11 768.00 | 11 768.00 | | 11 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 041.00 | 45 790.00 | 251.00 | 46 041.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 075.00 | 37 437.00 | | 27 075.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 968.00 | 17 819.00 | | 16 968.00 |
ST Autres comptes | 326 768.00 | 333 110.00 | | 326 768.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 047.00 | 54 235.00 | | 56 047.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 71 873.00 | 172 850.00 | | 71 873.00 |
YT Sous‐traitance | 12 546.00 | 480.00 | | 12 546.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 906.00 | 1 903.00 | | 1 906.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 981.00 | 39 340.00 | | 28 981.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 493.00 | 70 483.00 | | 73 493.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 809.00 | 54 209.00 | | 48 809.00 |
ZE Dividendes | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 412 329.00 | 405 644.00 | | 412 329.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |