| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 810.00 | 15 810.00 | | 15 810.00 |
AH Fonds commercial | 324 580.00 | | 324 580.00 | 324 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 399.00 | 18 060.00 | 1 339.00 | 19 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 789.00 | 63 648.00 | 89 141.00 | 152 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 829.00 | 97 518.00 | 415 311.00 | 512 829.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 397.00 | | 9 397.00 | 9 397.00 |
BZ Autres créances | 10 310.00 | | 10 310.00 | 10 310.00 |
CF Disponibilités | 232 479.00 | | 232 479.00 | 232 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 513.00 | | 1 513.00 | 1 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 699.00 | | 253 699.00 | 253 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 528.00 | 97 518.00 | 669 010.00 | 766 528.00 |
CP Parts à moins d’un an | 251.00 | | | 251.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 479.00 | 34 479.00 | | 34 479.00 |
DG Autres réserves | 12 586.00 | 15 659.00 | | 12 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 305.00 | -3 074.00 | | 49 305.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 780.00 | 5 642.00 | | 4 780.00 |
DL TOTAL (I) | 491 149.00 | 442 706.00 | | 491 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 699.00 | 12 186.00 | | 33 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 203.00 | 4 703.00 | | 7 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 847.00 | 9 644.00 | | 7 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 112.00 | 89 688.00 | | 129 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 860.00 | 116 221.00 | | 177 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 010.00 | 558 927.00 | | 669 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 394.00 | 116 221.00 | | 165 394.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 816.00 | | 47 556.00 | 467 816.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 810.00 | | | 15 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 542.00 | 512 829.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 324 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 542.00 | 172 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 324 580.00 | | | 324 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 175.00 | | 47 556.00 | 127 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 251.00 | | | 251.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 640.00 | 16 707.00 | 1 829.00 | 82 640.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 810.00 | | | 15 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 830.00 | 16 707.00 | 1 829.00 | 66 830.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 847.00 | 7 847.00 | | 7 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 091.00 | 67 091.00 | | 67 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 429.00 | 46 429.00 | | 46 429.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 674.00 | 10 674.00 | | 10 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
UX Autres créances clients | 9 397.00 | 9 397.00 | | 9 397.00 |
VB T. V. A. | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 699.00 | 21 232.00 | 12 467.00 | 33 699.00 |
VI Groupe et associés | 7 203.00 | 7 203.00 | | 7 203.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 478.00 | | | 42 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 966.00 | | | 20 966.00 |
VP Divers | 8 953.00 | 8 953.00 | | 8 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 471.00 | 21 471.00 | | 21 471.00 |
VW T.V.A. | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 860.00 | 165 394.00 | 12 467.00 | 177 860.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 509.00 | 27 075.00 | | 23 509.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 791.00 | 16 968.00 | | 19 791.00 |
ST Autres comptes | 236 640.00 | 326 768.00 | | 236 640.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 082.00 | 56 047.00 | | 58 082.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 35 426.00 | 71 873.00 | | 35 426.00 |
YT Sous‐traitance | 1 621.00 | 12 546.00 | | 1 621.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 490.00 | 1 906.00 | | 1 490.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 999.00 | 28 981.00 | | 24 999.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 973.00 | 73 493.00 | | 54 973.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 080.00 | 48 809.00 | | 46 080.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 316 133.00 | 412 329.00 | | 316 133.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |