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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 810.00 | 15 810.00 | | 15 810.00 |
AH Fonds commercial | 324 580.00 | | 324 580.00 | 324 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 046.00 | 17 208.00 | 1 837.00 | 19 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 206.00 | 39 221.00 | 67 985.00 | 107 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 893.00 | 72 240.00 | 394 653.00 | 466 893.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 871.00 | | 50 871.00 | 50 871.00 |
BZ Autres créances | 49 950.00 | | 49 950.00 | 49 950.00 |
CF Disponibilités | 145 254.00 | | 145 254.00 | 145 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 412.00 | | 6 412.00 | 6 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 769.00 | | 253 769.00 | 253 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 661.00 | 72 240.00 | 648 422.00 | 720 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 000.00 | 330 000.00 | | 390 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DG Autres réserves | 15 560.00 | 30 551.00 | | 15 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 578.00 | 78 010.00 | | 29 578.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 504.00 | 7 365.00 | | 6 504.00 |
DL TOTAL (I) | 474 642.00 | 478 926.00 | | 474 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 080.00 | 53 635.00 | | 33 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 079.00 | 9 451.00 | | 7 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 689.00 | 10 429.00 | | 10 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 932.00 | 112 159.00 | | 122 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 780.00 | 185 674.00 | | 173 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 422.00 | 664 599.00 | | 648 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 594.00 | 152 594.00 | | 161 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 986.00 | | 4 318.00 | 463 986.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 810.00 | | | 15 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 411.00 | 466 893.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 324 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 411.00 | 126 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 324 580.00 | | | 324 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 375.00 | | 4 288.00 | 123 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 221.00 | | 30.00 | 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 817.00 | 12 399.00 | 976.00 | 60 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 810.00 | | | 15 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 007.00 | 12 399.00 | 976.00 | 45 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 689.00 | 10 689.00 | | 10 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 951.00 | 67 951.00 | | 67 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 987.00 | 34 987.00 | | 34 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
UX Autres créances clients | 50 871.00 | 50 871.00 | | 50 871.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VB T. V. A. | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 080.00 | 20 894.00 | 12 186.00 | 33 080.00 |
VI Groupe et associés | 7 079.00 | 7 079.00 | | 7 079.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 555.00 | | | 20 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 963.00 | 35 963.00 | | 35 963.00 |
VP Divers | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 879.00 | 9 879.00 | | 9 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 412.00 | 6 412.00 | | 6 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 483.00 | 107 483.00 | | 107 483.00 |
VW T.V.A. | 10 115.00 | 10 115.00 | | 10 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 780.00 | 161 594.00 | 12 186.00 | 173 780.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 437.00 | 42 190.00 | | 37 437.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 819.00 | 17 557.00 | | 17 819.00 |
ST Autres comptes | 333 110.00 | 312 663.00 | | 333 110.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 235.00 | 54 397.00 | | 54 235.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 172 850.00 | 179 393.00 | | 172 850.00 |
YT Sous‐traitance | 480.00 | 1 327.00 | | 480.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 903.00 | 1 042.00 | | 1 903.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 340.00 | 43 232.00 | | 39 340.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 483.00 | 64 341.00 | | 70 483.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 209.00 | 44 274.00 | | 54 209.00 |
ZE Dividendes | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 405 644.00 | 385 944.00 | | 405 644.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |