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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 810.00 | 15 810.00 | | 15 810.00 |
AH Fonds commercial | 324 580.00 | | 324 580.00 | 324 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 323.00 | 19 226.00 | 2 097.00 | 21 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 057.00 | 134 862.00 | 228 195.00 | 363 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 020.00 | 169 899.00 | 555 122.00 | 725 020.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 553.00 | | 4 553.00 | 4 553.00 |
BZ Autres créances | 35 059.00 | | 35 059.00 | 35 059.00 |
CF Disponibilités | 236 310.00 | | 236 310.00 | 236 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 551.00 | | 2 551.00 | 2 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 354.00 | | 279 354.00 | 279 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 374.00 | 169 899.00 | 834 475.00 | 1 004 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DG Autres réserves | 125 043.00 | 27 369.00 | | 125 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 104.00 | 97 674.00 | | 25 104.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 057.00 | 3 918.00 | | 3 057.00 |
DL TOTAL (I) | 582 204.00 | 557 961.00 | | 582 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 081.00 | 26 799.00 | | 106 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 295.00 | 44 203.00 | | 43 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 434.00 | 9 128.00 | | 10 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 461.00 | 140 319.00 | | 92 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 272.00 | 220 449.00 | | 252 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 475.00 | 778 410.00 | | 834 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 826.00 | 213 920.00 | | 180 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 854.00 | | 159 372.00 | 569 854.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 810.00 | | | 15 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 206.00 | 725 020.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 324 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 206.00 | 384 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 324 580.00 | | | 324 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 214.00 | | 159 372.00 | 229 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 251.00 | | | 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 504.00 | 51 299.00 | 3 904.00 | 122 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 810.00 | | | 15 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 694.00 | 51 299.00 | 3 904.00 | 106 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 434.00 | 10 434.00 | | 10 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 096.00 | 69 096.00 | | 69 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 023.00 | 21 023.00 | | 21 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
UX Autres créances clients | 4 553.00 | 4 553.00 | | 4 553.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VB T. V. A. | 7 068.00 | 7 068.00 | | 7 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 081.00 | 34 635.00 | 71 446.00 | 106 081.00 |
VI Groupe et associés | 43 295.00 | 43 295.00 | | 43 295.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 114 333.00 | | | 114 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 527.00 | 23 527.00 | | 23 527.00 |
VP Divers | 4 403.00 | 4 403.00 | | 4 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 413.00 | 42 163.00 | 251.00 | 42 413.00 |
VW T.V.A. | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 272.00 | 180 826.00 | 71 446.00 | 252 272.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 818.00 | 33 435.00 | | 40 818.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 922.00 | 18 346.00 | | 19 922.00 |
ST Autres comptes | 277 862.00 | 235 885.00 | | 277 862.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 271.00 | 58 616.00 | | 58 271.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 141 206.00 | 97 035.00 | | 141 206.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 249.00 | 1 389.00 | | 1 249.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 067.00 | 34 824.00 | | 42 067.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 378.00 | 65 217.00 | | 70 378.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 613.00 | 35 529.00 | | 37 613.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 356 055.00 | 312 847.00 | | 356 055.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |