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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 140 000.00 | | 4 140 000.00 | 4 140 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
AH Fonds commercial | 1 295 000.00 | | 1 295 000.00 | 1 295 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 729 127.00 | 454 001.00 | 275 126.00 | 729 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 53 854.00 | | 53 854.00 | 53 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 000.00 | | 91 000.00 | 91 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 064 000.00 | | 6 064 000.00 | 6 064 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 233 000.00 | | 1 233 000.00 | 1 233 000.00 |
BZ Autres créances | 960 000.00 | | 960 000.00 | 960 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 583 000.00 | | 583 000.00 | 583 000.00 |
CF Disponibilités | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 000.00 | | 111 000.00 | 111 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 080 000.00 | | 3 080 000.00 | 3 080 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 908.00 | | 8 908.00 | 8 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 144 000.00 | | 9 144 000.00 | 9 144 000.00 |
CU Autres participations | 12 558 022.00 | 7 593 800.00 | 4 964 222.00 | 12 558 022.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 362 000.00 | | | 1 362 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 204 000.00 | | | 4 204 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 209 905.00 | 209 905.00 | | 209 905.00 |
DH Report à nouveau | -45 927.00 | -2 914 741.00 | | -45 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 542.00 | -293 735.00 | | 92 542.00 |
DK Provisions réglementées | 70 169.00 | 70 169.00 | | 70 169.00 |
DL TOTAL (I) | 4 581 000.00 | | | 4 581 000.00 |
DP Provisions pour risques | 8 908.00 | 161 595.00 | | 8 908.00 |
DR TOTAL (IV) | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 117 588.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 312 298.00 | 1 136 471.00 | | 1 312 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 000.00 | | | 313 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 709 000.00 | | | 709 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 487.00 | | | 9 487.00 |
EA Autres dettes | 158 000.00 | | | 158 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 425 000.00 | | | 4 425 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 144 000.00 | | | 9 144 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 600 298.00 | | 600 298.00 | 600 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 021 000.00 | | 5 021 000.00 | 5 021 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 023 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 702 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 050 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 817 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | -262 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 260 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 816 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 448.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 161 595.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208 055.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 659.00 | 1 572.00 | | 18 659.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 394 220.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 659.00 | 395 792.00 | | 18 659.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 466.00 | 394 566.00 | | 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 466.00 | 394 566.00 | | 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 194.00 | 1 225.00 | | 18 194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 827 212.00 | 1 028 969.00 | | 827 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 725 762.00 | 1 322 704.00 | | 725 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 542.00 | -293 735.00 | | 92 542.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 239 738.00 | | 137 112.00 | 13 239 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 625 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 376 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 745 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 618 273.00 | | 127 625.00 | 618 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 615 585.00 | | 9 487.00 | 12 615 585.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 818.00 | 119 834.00 | | 356 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 938.00 | 119 834.00 | | 350 938.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 70 169.00 | | | 70 169.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 161 595.00 | 8 908.00 | 161 595.00 | 161 595.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 593 800.00 | | | 7 593 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 825 564.00 | 8 908.00 | 161 595.00 | 7 825 564.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 8 908.00 | 161 595.00 | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 225 000.00 | | 2 225 000.00 | 2 225 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 815.00 | 83 815.00 | | 83 815.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 483 432.00 | 483 432.00 | | 483 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 099.00 | 11 099.00 | | 11 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 354.00 | 28 354.00 | | 28 354.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 487.00 | 9 487.00 | | 9 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 196.00 | | | 13 196.00 |
UX Autres créances clients | 949 194.00 | | | 949 194.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 505.00 | | | 505.00 |
VB T. V. A. | 76 187.00 | | | 76 187.00 |
VC Groupe et associés | 3 390 127.00 | | | 3 390 127.00 |
VI Groupe et associés | 1 228 483.00 | | | 1 228 483.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 125 000.00 | | | 1 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 588.00 | | | 117 588.00 |
VP Divers | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 295.00 | 15 295.00 | | 15 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57.00 | | | 57.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 431 662.00 | 1 028 339.00 | 3 403 323.00 | 4 431 662.00 |
VW T.V.A. | 136 146.00 | 136 146.00 | | 136 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 221 543.00 | 768 060.00 | 2 225 000.00 | 4 221 543.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |