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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 4 140 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1 480 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 020 554.00 | 1 823 898.00 | 196 656.00 | 2 020 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 493.00 | 16 998.00 | 2 495.00 | 19 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 211.00 | | 7 211.00 | 7 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 545 140.00 | 5 523 776.00 | 11 021 364.00 | 16 545 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 198 547.00 | | 1 198 547.00 | 1 198 547.00 |
BZ Autres créances | 860 039.00 | | 860 039.00 | 860 039.00 |
CF Disponibilités | 510 619.00 | | 510 619.00 | 510 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 659.00 | | 14 659.00 | 14 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 583 865.00 | | 2 583 865.00 | 2 583 865.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 233 486.00 | | 233 486.00 | 233 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 362 491.00 | 5 523 776.00 | 13 838 715.00 | 19 362 491.00 |
CU Autres participations | 14 492 002.00 | 3 677 000.00 | 10 815 002.00 | 14 492 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 195 229.00 | 2 195 229.00 | | 2 195 229.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 684 381.00 | 5 276 557.00 | | 3 684 381.00 |
DD Réserve légale (1) | 209 905.00 | 209 905.00 | | 209 905.00 |
DG Autres réserves | 2 897 000.00 | 2 903 000.00 | | 2 897 000.00 |
DH Report à nouveau | | -1 273 361.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 731 178.00 | 229 992.00 | | 4 731 178.00 |
DK Provisions réglementées | 70 169.00 | 70 169.00 | | 70 169.00 |
DL TOTAL (I) | 10 890 862.00 | 6 708 491.00 | | 10 890 862.00 |
DP Provisions pour risques | 233 486.00 | 287 700.00 | | 233 486.00 |
DR TOTAL (IV) | 233 486.00 | 287 700.00 | | 233 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 108 487.00 | 1 724 055.00 | | 2 108 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 313.00 | 157 314.00 | | 379 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 286.00 | 186 411.00 | | 176 286.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 487.00 | 9 487.00 | | 9 487.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 673 574.00 | 2 077 269.00 | | 2 673 574.00 |
ED (V) | 40 793.00 | 21 588.00 | | 40 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 838 715.00 | 9 095 048.00 | | 13 838 715.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 752 000.00 | 509 000.00 | | 1 752 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 427 000.00 | |
FG Production vendue services | 622 936.00 | 449 942.00 | 1 072 878.00 | 622 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 797 744.00 | 449 942.00 | 1 072 878.00 | 797 744.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 728.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 077 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 256 884.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 85 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 864 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 355.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 562 546.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 971 014.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 533 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 737.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 518 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 731 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 50.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 610 885.00 | 1 184 381.00 | | 5 610 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 879 707.00 | 954 389.00 | | 879 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 731 178.00 | 229 992.00 | | 4 731 178.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 10 795.00 | 7 914.00 | | 10 795.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 752 000.00 | 509 000.00 | | 1 752 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 752 000.00 | 509 000.00 | | 1 752 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 394 468.00 | | 154 745.00 | 16 394 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 578.00 | 14 499 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 073.00 | 16 545 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 495.00 | 2 040 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 887 797.00 | | 154 745.00 | 1 887 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 500 791.00 | | | 14 500 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 589 892.00 | 259 379.00 | 2 495.00 | 1 589 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 584 012.00 | 259 379.00 | 2 495.00 | 1 584 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 593 800.00 | | 3 916 800.00 | 7 593 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 593 800.00 | | 3 916 800.00 | 7 593 800.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 313.00 | 379 313.00 | | 379 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 943.00 | 4 943.00 | | 4 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 092.00 | 25 092.00 | | 25 092.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 487.00 | 9 487.00 | | 9 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 211.00 | | 7 211.00 | 7 211.00 |
UX Autres créances clients | 1 198 547.00 | 1 198 547.00 | | 1 198 547.00 |
VB T. V. A. | 64 661.00 | 64 661.00 | | 64 661.00 |
VC Groupe et associés | 795 320.00 | 795 320.00 | | 795 320.00 |
VI Groupe et associés | 2 108 487.00 | | 2 108 487.00 | 2 108 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 480.00 | 21 480.00 | | 21 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 659.00 | 14 659.00 | | 14 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 080 455.00 | 2 073 244.00 | 7 211.00 | 2 080 455.00 |
VW T.V.A. | 124 771.00 | 124 771.00 | | 124 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 673 574.00 | 565 087.00 | 2 108 487.00 | 2 673 574.00 |