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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 4 140 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1 953 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 868 304.00 | 1 274 384.00 | 593 920.00 | 1 868 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 493.00 | 16 998.00 | 2 495.00 | 19 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 196.00 | | 13 196.00 | 13 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 398 875.00 | 8 891 062.00 | 7 507 813.00 | 16 398 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 356.00 | | 278 356.00 | 278 356.00 |
BZ Autres créances | 648 512.00 | | 648 512.00 | 648 512.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 362 124.00 | | 362 124.00 | 362 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 352.00 | | 27 352.00 | 27 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 316 343.00 | | 1 316 343.00 | 1 316 343.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 288 473.00 | | 288 473.00 | 288 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 003 691.00 | 8 891 062.00 | 9 112 630.00 | 18 003 691.00 |
CU Autres participations | 14 492 002.00 | 7 593 800.00 | 6 898 202.00 | 14 492 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 195 229.00 | 2 008 047.00 | | 2 195 229.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 276 557.00 | 5 168 420.00 | | 5 276 557.00 |
DD Réserve légale (1) | 209 905.00 | 209 905.00 | | 209 905.00 |
DG Autres réserves | 3 663 000.00 | 3 369 000.00 | | 3 663 000.00 |
DH Report à nouveau | -379 508.00 | -542 831.00 | | -379 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -893 853.00 | 108 346.00 | | -893 853.00 |
DK Provisions réglementées | 70 169.00 | 70 169.00 | | 70 169.00 |
DL TOTAL (I) | 6 478 499.00 | 7 022 055.00 | | 6 478 499.00 |
DP Provisions pour risques | 288 473.00 | 195 424.00 | | 288 473.00 |
DR TOTAL (IV) | 288 473.00 | 195 424.00 | | 288 473.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 2 612 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 65 300.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 531 940.00 | 134 611.00 | | 1 531 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 662 013.00 | 328 114.00 | | 662 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 217.00 | 120 704.00 | | 142 217.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 487.00 | 9 487.00 | | 9 487.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 33.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 345 658.00 | 3 270 249.00 | | 2 345 658.00 |
ED (V) | | 1 775.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 112 630.00 | 10 489 503.00 | | 9 112 630.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -680 000.00 | 149 000.00 | | -680 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 520 000.00 | |
FG Production vendue services | 426 534.00 | | 426 534.00 | 426 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 426 534.00 | | 426 534.00 | 426 534.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 503.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 427 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 305 792.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 54 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 965 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -538 756.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 286.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 93 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 263 160.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 356 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -355 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -893 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -44 000.00 | -3 000.00 | | -44 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 428 324.00 | 1 231 191.00 | | 428 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 322 177.00 | 1 122 845.00 | | 1 322 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -893 853.00 | 108 346.00 | | -893 853.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 440.00 | 8 996.00 | | 9 440.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -680 000.00 | 149 000.00 | | -680 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -680 000.00 | 149 000.00 | | -680 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 625 500.00 | | 773 375.00 | 15 625 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 505 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 398 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 887 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 114 422.00 | | 773 375.00 | 1 114 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 505 198.00 | | | 14 505 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 991 470.00 | 305 792.00 | | 991 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 985 590.00 | 305 792.00 | | 985 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 70 169.00 | | | 70 169.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 195 424.00 | 93 049.00 | | 195 424.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 593 800.00 | | | 7 593 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 859 393.00 | 93 049.00 | | 7 859 393.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 93 049.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 662 013.00 | 662 013.00 | | 662 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 559.00 | 7 559.00 | | 7 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 418.00 | 69 418.00 | | 69 418.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 487.00 | 9 487.00 | | 9 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 196.00 | | 13 196.00 | 13 196.00 |
UX Autres créances clients | 278 356.00 | 278 356.00 | | 278 356.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VB T. V. A. | 112 787.00 | 112 787.00 | | 112 787.00 |
VC Groupe et associés | 534 172.00 | 534 172.00 | | 534 172.00 |
VI Groupe et associés | 1 531 940.00 | 1 531 940.00 | | 1 531 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 677 299.00 | | | 2 677 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 847.00 | 18 847.00 | | 18 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 352.00 | 27 352.00 | | 27 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 967 415.00 | 954 219.00 | 13 196.00 | 967 415.00 |
VW T.V.A. | 46 393.00 | 46 393.00 | | 46 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 345 658.00 | 2 345 658.00 | | 2 345 658.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |