| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 4 140 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1 745 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 997 901.00 | 636 303.00 | 361 598.00 | 997 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 87 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 54 555.00 | | 54 555.00 | 54 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 196.00 | | 13 196.00 | 13 196.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 6 165 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 525 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 071 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 3 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 626 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 920.00 | | 3 920.00 | 3 920.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 3 226 000.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 107 907.00 | | 107 907.00 | 107 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 9 390 000.00 | |
CU Autres participations | 12 558 022.00 | 7 593 801.00 | 4 964 222.00 | 12 558 022.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 543 000.00 | 1 362 000.00 | | 1 543 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 208 102.00 | 4 195 164.00 | | 4 208 102.00 |
DD Réserve légale (1) | 209 905.00 | 209 905.00 | | 209 905.00 |
DH Report à nouveau | 46 615.00 | -45 927.00 | | 46 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -678 901.00 | 92 542.00 | | -678 901.00 |
DK Provisions réglementées | 70 169.00 | 70 169.00 | | 70 169.00 |
DL TOTAL (I) | 4 467 000.00 | 4 581 000.00 | | 4 467 000.00 |
DP Provisions pour risques | 107 907.00 | 8 908.00 | | 107 907.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 000.00 | 138 000.00 | | 36 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 612 000.00 | 2 225 000.00 | | 2 612 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 759 000.00 | 1 021 000.00 | | 759 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 747 372.00 | 1 312 298.00 | | 1 747 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 041 171.00 | 483 432.00 | | 1 041 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 022.00 | 190 894.00 | | 224 022.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 487.00 | 9 487.00 | | 9 487.00 |
EA Autres dettes | 1 516 000.00 | 1 179 000.00 | | 1 516 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 781 000.00 | 1 611 000.00 | | 1 781 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 390 000.00 | 9 144 000.00 | | 9 390 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -295 000.00 | 50 000.00 | | -295 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 713 849.00 | | 713 849.00 | 713 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 260 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 260 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 702 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 125 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 283 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 134 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 384 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -124 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 254 567.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 908.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 263 475.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 107 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -237 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 237 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -167 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -295 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 160.00 | 18 659.00 | | 4 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 160.00 | 18 659.00 | | 4 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 466.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 466.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 160.00 | 18 194.00 | | 4 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 981 570.00 | 827 212.00 | | 981 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 660 471.00 | 734 670.00 | | 1 660 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -678 901.00 | 92 542.00 | | -678 901.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -295 000.00 | 50 000.00 | | -295 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -295 000.00 | 50 000.00 | | -295 000.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 376 850.00 | | 269 475.00 | 13 376 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 625 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 646 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 014 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 745 898.00 | | 268 774.00 | 745 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 625 072.00 | | 701.00 | 12 625 072.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 476 652.00 | 182 302.00 | | 476 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 470 772.00 | 182 302.00 | | 470 772.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 593 800.00 | | | 7 593 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 593 800.00 | | | 7 593 800.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 612 000.00 | | 2 612 000.00 | 2 612 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 442.00 | 40 442.00 | | 40 442.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 041 171.00 | 1 041 171.00 | | 1 041 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 050.00 | 12 050.00 | | 12 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 557.00 | 32 557.00 | | 32 557.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 487.00 | 9 487.00 | | 9 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 196.00 | | | 13 196.00 |
UX Autres créances clients | 1 182 795.00 | | | 1 182 795.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5.00 | | | 5.00 |
VB T. V. A. | 169 223.00 | | | 169 223.00 |
VC Groupe et associés | 3 931 158.00 | | | 3 931 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VI Groupe et associés | 1 747 372.00 | 1 747 372.00 | | 1 747 372.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 533 642.00 | | | 1 533 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 106 200.00 | | | 1 106 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 079.00 | | | 10 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 131.00 | 18 131.00 | | 18 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 384.00 | | | 6 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 316 760.00 | 1 372 406.00 | 3 944 354.00 | 5 316 760.00 |
VW T.V.A. | 161 264.00 | 161 264.00 | | 161 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 674 986.00 | 3 062 986.00 | 2 612 000.00 | 5 674 986.00 |
| |
| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |