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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 868 304.00 | 1 564 519.00 | 303 785.00 | 1 868 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 493.00 | 19 493.00 | | 19 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 789.00 | | 8 789.00 | 8 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 394 468.00 | 9 183 692.00 | 7 210 777.00 | 16 394 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 640 348.00 | | 640 348.00 | 640 348.00 |
BZ Autres créances | 912 408.00 | | 912 408.00 | 912 408.00 |
CF Disponibilités | 26 852.00 | | 26 852.00 | 26 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 963.00 | | 16 963.00 | 16 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 596 570.00 | | 1 596 570.00 | 1 596 570.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 287 701.00 | | 287 701.00 | 287 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 278 739.00 | 9 183 692.00 | 9 095 048.00 | 18 278 739.00 |
CU Autres participations | 14 492 002.00 | 7 593 800.00 | 6 898 202.00 | 14 492 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 195 229.00 | 2 195 229.00 | | 2 195 229.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 276 557.00 | 5 276 557.00 | | 5 276 557.00 |
DD Réserve légale (1) | 209 905.00 | 209 905.00 | | 209 905.00 |
DH Report à nouveau | -1 273 361.00 | -379 508.00 | | -1 273 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 992.00 | -893 853.00 | | 229 992.00 |
DK Provisions réglementées | 70 169.00 | 70 169.00 | | 70 169.00 |
DL TOTAL (I) | 6 708 491.00 | 6 478 499.00 | | 6 708 491.00 |
DP Provisions pour risques | 287 700.00 | 288 473.00 | | 287 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 287 700.00 | 288 473.00 | | 287 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 724 055.00 | 1 531 940.00 | | 1 724 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 314.00 | 662 013.00 | | 157 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 411.00 | 142 217.00 | | 186 411.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 487.00 | 9 487.00 | | 9 487.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 077 269.00 | 2 345 658.00 | | 2 077 269.00 |
ED (V) | 21 588.00 | | | 21 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 095 048.00 | 9 112 630.00 | | 9 095 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 797 744.00 | | 797 744.00 | 797 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 797 744.00 | | 797 744.00 | 797 744.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 982.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 815 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 292 630.00 | |
GE Autres charges | | | 11 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 934 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -118 279.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 367 574.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 773.00 | |
GN Différences positives de change | | | 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 368 512.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 274.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 348 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50.00 | | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 184 381.00 | 428 324.00 | | 1 184 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 954 389.00 | 1 322 177.00 | | 954 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 992.00 | -893 853.00 | | 229 992.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 914.00 | 9 440.00 | | 7 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 398 875.00 | | 5 020.00 | 16 398 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 427.00 | 14 500 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 427.00 | 16 394 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 887 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 887 797.00 | | | 1 887 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 505 198.00 | | 5 020.00 | 14 505 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 297 262.00 | 292 630.00 | | 1 297 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 291 382.00 | 292 630.00 | | 1 291 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 70 169.00 | | | 70 169.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 288 473.00 | | 773.00 | 288 473.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 593 800.00 | | | 7 593 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 952 442.00 | | 773.00 | 7 952 442.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 773.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 314.00 | 157 314.00 | | 157 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 436.00 | 8 436.00 | | 8 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 814.00 | 49 814.00 | | 49 814.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 487.00 | 9 487.00 | | 9 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 789.00 | | 8 789.00 | 8 789.00 |
UX Autres créances clients | 640 348.00 | 640 348.00 | | 640 348.00 |
VB T. V. A. | 107 074.00 | 107 074.00 | | 107 074.00 |
VC Groupe et associés | 803 776.00 | 803 776.00 | | 803 776.00 |
VI Groupe et associés | 1 724 055.00 | | 1 724 055.00 | 1 724 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 437.00 | 21 437.00 | | 21 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 963.00 | 16 963.00 | | 16 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 578 507.00 | 1 569 718.00 | 8 789.00 | 1 578 507.00 |
VW T.V.A. | 106 724.00 | 106 724.00 | | 106 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 077 268.00 | 353 213.00 | 1 724 055.00 | 2 077 268.00 |