| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 140 000.00 | | 4 140 000.00 | 4 140 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 582 000.00 | | 1 582 000.00 | 1 582 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 097 651.00 | 803 436.00 | 294 215.00 | 1 097 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 771.00 | 16 771.00 | | 16 771.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 133 145.00 | | 133 145.00 | 133 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 196.00 | | 13 196.00 | 13 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 588 719.00 | 8 419 887.00 | 7 168 833.00 | 15 588 719.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 99 147.00 | | 99 147.00 | 99 147.00 |
BZ Autres créances | 1 704 958.00 | | 1 704 958.00 | 1 704 958.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 122 460.00 | | 122 460.00 | 122 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 932 166.00 | | 1 932 166.00 | 1 932 166.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 165 956.00 | | 165 956.00 | 165 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 686 842.00 | 8 419 887.00 | 9 266 955.00 | 17 686 842.00 |
CU Autres participations | 14 322 076.00 | 7 593 800.00 | 6 728 276.00 | 14 322 076.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 882 403.00 | 1 543 454.00 | | 1 882 403.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 540 037.00 | 4 208 102.00 | | 4 540 037.00 |
DD Réserve légale (1) | 209 905.00 | 209 905.00 | | 209 905.00 |
DH Report à nouveau | -632 285.00 | 46 615.00 | | -632 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 431.00 | -678 901.00 | | 144 431.00 |
DK Provisions réglementées | 70 169.00 | 70 169.00 | | 70 169.00 |
DL TOTAL (I) | 6 214 659.00 | 5 399 344.00 | | 6 214 659.00 |
DP Provisions pour risques | 165 956.00 | 107 907.00 | | 165 956.00 |
DR TOTAL (IV) | 165 956.00 | 107 907.00 | | 165 956.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 612 000.00 | 2 612 000.00 | | 2 612 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 622.00 | 40 522.00 | | 68 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 456.00 | 1 747 372.00 | | 9 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 931.00 | 1 041 171.00 | | 111 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 811.00 | 224 002.00 | | 74 811.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 487.00 | 9 487.00 | | 9 487.00 |
EA Autres dettes | 32.00 | 432.00 | | 32.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 886 339.00 | 5 674 986.00 | | 2 886 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 266 955.00 | 11 182 237.00 | | 9 266 955.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -216 000.00 | -295 000.00 | | -216 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 494 563.00 | | 494 563.00 | 494 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 494 563.00 | | 494 563.00 | 494 563.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 080.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 497 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 133.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 129 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 945 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -447 472.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 784 208.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 107 907.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 892 115.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 165 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133 393.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 299 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 592 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 280.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 160.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 999 460.00 | | | 999 460.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 999 460.00 | 4 160.00 | | 999 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 849.00 | | | 849.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 999 460.00 | | | 999 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000 309.00 | | | 1 000 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -849.00 | 4 160.00 | | -849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 389 218.00 | 981 570.00 | | 2 389 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 244 787.00 | 1 660 471.00 | | 2 244 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 431.00 | -678 901.00 | | 144 431.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 942.00 | 5 932.00 | | 7 942.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 28 000.00 | -4 000.00 | | 28 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -216 000.00 | -295 000.00 | | -216 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 646 325.00 | | 1 942 394.00 | 13 646 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 468 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 588 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 114 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 014 672.00 | | 99 750.00 | 1 014 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 625 773.00 | | 1 842 644.00 | 12 625 773.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 658 954.00 | 167 133.00 | | 658 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 653 074.00 | 167 133.00 | | 653 074.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 70 169.00 | | | 70 169.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 107 907.00 | 165 956.00 | 107 907.00 | 107 907.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 593 800.00 | | | 7 593 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 771 876.00 | 165 956.00 | 107 907.00 | 7 771 876.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 165 956.00 | 107 907.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 612 000.00 | | 2 612 000.00 | 2 612 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 542.00 | 68 542.00 | | 68 542.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 931.00 | 111 931.00 | | 111 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 542.00 | 7 542.00 | | 7 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 889.00 | 24 889.00 | | 24 889.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 487.00 | 9 487.00 | | 9 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 196.00 | | | 13 196.00 |
UX Autres créances clients | 99 147.00 | | | 99 147.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 125.00 | | | 125.00 |
VB T. V. A. | 41 309.00 | | | 41 309.00 |
VC Groupe et associés | 1 653 314.00 | | | 1 653 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VI Groupe et associés | 9 456.00 | 9 456.00 | | 9 456.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 300.00 | | | 65 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 199.00 | | | 37 199.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 728.00 | | | 9 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 652.00 | 17 652.00 | | 17 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 482.00 | | | 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 822 801.00 | 156 291.00 | 1 666 510.00 | 1 822 801.00 |
VW T.V.A. | 24 728.00 | 24 728.00 | | 24 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 886 339.00 | 274 339.00 | 2 612 000.00 | 2 886 339.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |