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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 097 651.00 | 968 819.00 | 128 832.00 | 1 097 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 771.00 | 16 771.00 | | 16 771.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 196.00 | | 13 196.00 | 13 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 625 500.00 | 8 585 270.00 | 7 040 230.00 | 15 625 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 743 881.00 | | 743 881.00 | 743 881.00 |
BZ Autres créances | 1 520 784.00 | | 1 520 784.00 | 1 520 784.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 989 083.00 | | 989 083.00 | 989 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 253 848.00 | | 3 253 848.00 | 3 253 848.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 195 424.00 | | 195 424.00 | 195 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 074 772.00 | 8 585 270.00 | 10 489 503.00 | 19 074 772.00 |
CU Autres participations | 14 492 002.00 | 7 593 800.00 | 6 898 202.00 | 14 492 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 008 047.00 | 1 882 403.00 | | 2 008 047.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 168 420.00 | 4 540 037.00 | | 5 168 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 209 905.00 | 209 905.00 | | 209 905.00 |
DH Report à nouveau | -542 831.00 | -632 285.00 | | -542 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 346.00 | 144 431.00 | | 108 346.00 |
DK Provisions réglementées | 70 169.00 | 70 169.00 | | 70 169.00 |
DL TOTAL (I) | 7 022 055.00 | 6 214 659.00 | | 7 022 055.00 |
DP Provisions pour risques | 195 424.00 | 165 956.00 | | 195 424.00 |
DR TOTAL (IV) | 195 424.00 | 165 956.00 | | 195 424.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 612 000.00 | 2 612 000.00 | | 2 612 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 300.00 | 68 622.00 | | 65 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 611.00 | 9 456.00 | | 134 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 114.00 | 111 931.00 | | 328 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 704.00 | 74 811.00 | | 120 704.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 487.00 | 9 487.00 | | 9 487.00 |
EA Autres dettes | 33.00 | 32.00 | | 33.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 270 249.00 | 2 886 339.00 | | 3 270 249.00 |
ED (V) | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 489 503.00 | 9 266 955.00 | | 10 489 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 659 134.00 | | 659 134.00 | 659 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 659 134.00 | | 659 134.00 | 659 134.00 |
FQ Autres produits | | | 510.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 659 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 432 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 383.00 | |
GE Autres charges | | | 2 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 957 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -297 375.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 571 548.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 571 548.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135 994.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 405 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 999 460.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 999 460.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 849.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 999 460.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 000 309.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -849.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 231 191.00 | 2 389 218.00 | | 1 231 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 122 845.00 | 2 244 787.00 | | 1 122 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 346.00 | 144 431.00 | | 108 346.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 8 996.00 | 7 942.00 | | 8 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 588 719.00 | | 169 926.00 | 15 588 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 133 145.00 | 14 505 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 145.00 | 15 625 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 114 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 114 422.00 | | | 1 114 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 468 417.00 | | 169 926.00 | 14 468 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 826 087.00 | 165 383.00 | | 826 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 820 207.00 | 165 383.00 | | 820 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 593 800.00 | | | 7 593 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 593 801.00 | | | 7 593 801.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 612 000.00 | | 2 612 000.00 | 2 612 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 114.00 | 328 114.00 | | 328 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 433.00 | 7 433.00 | | 7 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 390.00 | 22 390.00 | | 22 390.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 487.00 | 9 487.00 | | 9 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 196.00 | | 13 196.00 | 13 196.00 |
UX Autres créances clients | 743 881.00 | 743 881.00 | | 743 881.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VB T. V. A. | 45 110.00 | 45 110.00 | | 45 110.00 |
VC Groupe et associés | 1 472 545.00 | 1 472 545.00 | | 1 472 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 300.00 | 65 300.00 | | 65 300.00 |
VI Groupe et associés | 134 611.00 | 134 611.00 | | 134 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 392.00 | | | 179 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 145.00 | 19 145.00 | | 19 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 277 861.00 | 2 264 665.00 | 13 196.00 | 2 277 861.00 |
VW T.V.A. | 71 736.00 | 71 736.00 | | 71 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 270 249.00 | 658 249.00 | 2 612 000.00 | 3 270 249.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |