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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
AH Fonds commercial | 186 600.00 | | 186 600.00 | 186 600.00 |
AP Constructions | 20 000.00 | 4 505.00 | 15 494.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 050.00 | 57 225.00 | 40 825.00 | 98 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 965.00 | 106 100.00 | 21 865.00 | 127 965.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 999.00 | | 10 999.00 | 10 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 671.00 | 170 038.00 | 280 633.00 | 450 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 734.00 | | 82 734.00 | 82 734.00 |
BN En cours de production de biens | 6 878.00 | | 6 878.00 | 6 878.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 810 922.00 | 6 508.00 | 804 413.00 | 810 922.00 |
BZ Autres créances | 111 583.00 | | 111 583.00 | 111 583.00 |
CF Disponibilités | 79 976.00 | | 79 976.00 | 79 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 093 165.00 | 6 508.00 | 1 086 656.00 | 1 093 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 543 836.00 | 176 547.00 | 1 367 289.00 | 1 543 836.00 |
CU Autres participations | 3 848.00 | | 3 848.00 | 3 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 137 008.00 | | | 137 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 588.00 | | | 42 588.00 |
DL TOTAL (I) | 182 897.00 | | | 182 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 597.00 | | | 130 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 928.00 | | | 84 928.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 234.00 | | | 55 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 659 355.00 | | | 659 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 277.00 | | | 254 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 184 392.00 | | | 1 184 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 367 289.00 | | | 1 367 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 028 171.00 | | | 1 028 171.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 460.00 | | | 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 972 585.00 | | 2 972 585.00 | 2 972 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 972 585.00 | | 2 972 585.00 | 2 972 585.00 |
FM Production stockée | | | -10 647.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 066.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 988 245.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 090 599.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 875 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 640 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 583.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 350.00 | |
GE Autres charges | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 934 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 533.00 | | | 6 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 675.00 | | | 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 675.00 | | | 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -675.00 | | | -675.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 686.00 | | | 12 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 467.00 | | | -5 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 988 246.00 | | | 2 988 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 945 658.00 | | | 2 945 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 588.00 | | | 42 588.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 211.00 | | | 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 469.00 | | | 318 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 450 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 600.00 | | | 116 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 814.00 | | | 195 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 848.00 | | | 3 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 455.00 | 26 584.00 | | 143 455.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 248.00 | 26 584.00 | | 141 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 659 355.00 | 659 355.00 | | 659 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 928.00 | 84 928.00 | | 84 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 138.00 | 29 151.00 | 75 218.00 | 130 138.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 123 000.00 | | | 123 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 269.00 | | | 29 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 468.00 | | | 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 933 973.00 | 922 973.00 | 11 000.00 | 933 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 129 158.00 | 1 028 172.00 | 75 218.00 | 1 129 158.00 |