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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
AH Fonds commercial | 188 730.00 | | 188 730.00 | 188 730.00 |
AP Constructions | 20 000.00 | 6 505.00 | 13 494.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 280.00 | 73 482.00 | 27 798.00 | 101 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 605.00 | 117 694.00 | 24 911.00 | 142 605.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 749.00 | | 14 749.00 | 14 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 521.00 | 199 889.00 | 274 632.00 | 474 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 635.00 | | 105 635.00 | 105 635.00 |
BN En cours de production de biens | 127 144.00 | | 127 144.00 | 127 144.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 364.00 | | 26 364.00 | 26 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 036 290.00 | 3 666.00 | 1 032 624.00 | 1 036 290.00 |
BZ Autres créances | 158 042.00 | | 158 042.00 | 158 042.00 |
CF Disponibilités | 73 514.00 | | 73 514.00 | 73 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 527 569.00 | 3 666.00 | 1 523 903.00 | 1 527 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 002 091.00 | 203 555.00 | 1 798 535.00 | 2 002 091.00 |
CU Autres participations | 3 848.00 | | 3 848.00 | 3 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 179 597.00 | | | 179 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 498.00 | | | 70 498.00 |
DL TOTAL (I) | 253 395.00 | | | 253 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 986.00 | | | 100 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 340.00 | | | 82 340.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 214 856.00 | | | 214 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 847 415.00 | | | 847 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 948.00 | | | 298 948.00 |
EA Autres dettes | 593.00 | | | 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 545 140.00 | | | 1 545 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 798 535.00 | | | 1 798 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 250 725.00 | | | 1 250 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 903 168.00 | | 4 903 168.00 | 4 903 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 903 168.00 | | 4 903 168.00 | 4 903 168.00 |
FM Production stockée | | | 120 266.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 461.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 559.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 039 461.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 727 963.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 991 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 821 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 368 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 851.00 | |
GE Autres charges | | | 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 953 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 163.00 | | | 11 163.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -663.00 | | | -663.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 959.00 | | | 15 959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 667.00 | | | -4 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 040 997.00 | | | 5 040 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 970 499.00 | | | 4 970 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 498.00 | | | 70 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 672.00 | | | 450 672.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 474 522.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 600.00 | | | 186 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 016.00 | | | 247 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 848.00 | | | 14 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 038.00 | 29 851.00 | | 170 038.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 831.00 | 29 851.00 | | 167 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 847 415.00 | 847 415.00 | | 847 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 934.00 | 82 934.00 | | 82 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 750.00 | | | 14 750.00 |
UX Autres créances clients | 1 036 291.00 | | | 1 036 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 987.00 | 21 428.00 | 71 932.00 | 100 987.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 027.00 | | | 29 027.00 |
VP Divers | 158 043.00 | | | 158 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 298 948.00 | 298 948.00 | | 298 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 577.00 | | | 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 209 661.00 | 1 194 911.00 | 14 750.00 | 1 209 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 330 284.00 | 1 250 725.00 | 71 932.00 | 1 330 284.00 |